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BILAN L'ORLEANAISE DES EAUX 2016 Siren 537705543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11307189	4702637	6604552	7550274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27845310	16156878	11688432	15192769
Constructions	14009130	2522843	11486287	10972904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51931	45678	6253	16475
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5008274		5008274	2470547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58221834	23428035	34793799	36202968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10592		10592	7299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1605		1605	
Clients et comptes rattachés	7616022	149210	7466812	5278222
Autres créances	855719		855719	642831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881610		881610	707389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9365548	149210	9216338	6635742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67587382	23577245	44010137	42838710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167421		-29971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332579		470029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19454073		21185667	
TOTAL (II)	19454073		21185667	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5094406		4485676	
TOTAL (III)	5094406		4485676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8536908		8916066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1209655		2189062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	808726		1134637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951611		618225	
Dettes fiscales et sociales	5998308		3154784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1564828		605895	
Autres dettes	59043		68908	
Produits constatés d’avance (2)			9763	
TOTAL (IV)	19129078		16697339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44010137		42838710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14656068		14656068	9889798
Production vendue services	517281		517281	595846
Chiffres d’affaires nets	15173350		15173350	10485644
				
Production stockée			3293	-36653
Production immobilisée			4235799	3276008
Subventions d’exploitation			1596	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42157	218070
Autres produits			11631	5603
Total des produits d’exploitation (I)			19467826	13948671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6574752	1801568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8121143	7107038
Impôts, taxes et versements assimilés			132477	405986
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1510241	1334304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			733142	608701
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95520	27262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2015730	2194616
Autres charges			35915	48426
Total des charges d’exploitation (II) 			19218919	13527903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248907	420769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411678	450739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411678	450739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411678	-450739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162771	-29971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19467826		13948671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19635247		13978642	
BENEFICE OU PERTE	-167421		-29971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307189		
Total Immobilisations corporelles		43294828		5751406
Total Immobilisations financières				
Total Général		54602017		5751406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11307189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1699274	432315	46914644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1699274	432315	58221833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3756915	945722		4702637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14642134	4083473	209	18725398
AMORTISSEMENTS Total Général	18399048	5029195	209	23428035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5094406
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4485676	2015730	1406999	5094406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95119	95520	41429	149210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95119	95520	41429	149210
TOTAL GENERAL	4580795	2111250	1448428	5243617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2111250	1448428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	236677	236677		
Autres créances clients	7379345	7379345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	782972	782972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72747	72747		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8471741	8471741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1214278	1214278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7322630	891731	4063283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951611	951611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257001	257001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5741307	5741307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1564828	1564828		
Groupe et associés	1209655	1209655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59043	59043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18320353	11889454	4063283	2367615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	847009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel