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BILAN L'ORLEANAISE DES EAUX 2015 Siren 537705543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11307189	3756915	7550274	8493412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28275016	13082248	15192768	19173568
Constructions	12497849	1524945	10972904	9387598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51416	34941	16475	30096
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2470547		2470547	1502177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54602017	18399048	36202968	38586852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7299		7299	43953
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5373341	95119	5278222	6708221
Autres créances	642831		642831	598141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707389		707389	534872
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6730861	95119	6635742	7885186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61332878	18494168	42838710	46472038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29971		127637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470029		627637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21185667		23613880	
TOTAL (II)	21185667		23613880	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4485676		3674635	
TOTAL (III)	4485676		3674635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8916066		10261773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1134637		1668718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618225		643515	
Dettes fiscales et sociales	3154784		3400946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605895		724204	
Autres dettes	68908		1856730	
Produits constatés d’avance (2)	9763			
TOTAL (IV)	16697339		18555885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42838710		46472038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9889798		9889798	10186153
Production vendue services	595846		595846	660880
Chiffres d’affaires nets	10485644		10485644	10847033
				
Production stockée			-36653	17487
Production immobilisée			3276008	2384717
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218070	85914
Autres produits			5603	140
Total des produits d’exploitation (I)			13948671	13335292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1801568	1781083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7107038	6464521
Impôts, taxes et versements assimilés			405986	336278
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1334304	1206280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			608701	471878
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27262	139664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2194616	2243167
Autres charges			48426	71033
Total des charges d’exploitation (II) 			13527903	12713904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420769	621387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450739	493750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450739	493750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450739	-493750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29971	127637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13948671		13335292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13978642		13207655	
BENEFICE OU PERTE	-29971		127637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307189		
Total Immobilisations corporelles		41130752		5662118
Total Immobilisations financières				
Total Général		52437941		5662118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11307189
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2308153	1189889	43294828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2308153	1189889	54602017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2813776	943138		3756915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11037313	3605755	934	14642134
AMORTISSEMENTS Total Général	13851089	4548893	934	18399048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4485676
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3674635	2194616	1383576	4485676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178655	27262	110798	95119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178655	27262	110798	95119
TOTAL GENERAL	3853290	2221878	1494374	4580795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2221878	1494374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165581	101645	63937	
Autres créances clients	5207760	5050536	157224	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	642831	642831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6016173	5795012	221160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746427	746427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8169639	847009	3859502	3463128
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618225	618225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267897	267897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2886887	2886887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605895	605895		
Groupe et associés	2189062	2189062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68908	68908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9763	9763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15562702	8240073	3859502	3463128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	804530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel