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BILAN HOLDING PHS 2021 Siren 537725772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120916	27204	93712	6147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	341965	104360	237605	256954
Créances rattachées à des participations	793472	291911	501561	574725
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1256353	423475	832879	837827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6460
Clients et comptes rattachés				16200
Autres créances	25113		25113	870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38084	36197	1888	4242
Disponibilités	144029		144029	239146
Charges constatées d’avance	1287		1287	534
TOTAL (II)	208513	36197	172317	267452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464867	459671	1005195	1105279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858346		922877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20122		-64530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988468		968346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2018		118812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9236		9665	
Dettes fiscales et sociales	5473		8194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			261	
TOTAL (IV)	16728		136933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005195		1105279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21000		21000	18000
Chiffres d’affaires nets	21000		21000	18000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8099	39244
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			29099	57249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14502	25753
Impôts, taxes et versements assimilés			3607	2234
Salaires et traitements				4461
Charges sociales				2054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17955	1990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	30
Total des charges d’exploitation (II) 			36076	36522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6977	20727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87874	137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20234	25572
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				63156
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108108	88864
Dotations financières sur amortissements et provisions			120209	198352
Intérêts et charges assimilées			30	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120238	198937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12130	-110073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19107	-89345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2224		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42401		385594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44625		385665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5396		348050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5396		360850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39229		24815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181832		531779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161711		596309	
BENEFICE OU PERTE	20122		-64530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17837		110916
Total Immobilisations corporelles		1110096		34430
Total Immobilisations financières		1127933		145346
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1990	17955	2441	17504
AMORTISSEMENTS Total Général	1990	17955	2441	17504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9700			9700
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104355
sur immobilisations –autres immobilisations financières	193410	98505		291916
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33842	2355		36197
Total Provisions pour dépréciation	321958	120209		442167
TOTAL GENERAL	321958	120209		442167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120209		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	793472	793472		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1044	1044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24069	24069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1287	1287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819872	819872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9236	9236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2561	2561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2912	2912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2018	2018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16728	16728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel