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BILAN GARAGE DU VIEUX MOULIN 2017 Siren 537771511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31002	27756	3246	5498
Immobilisations financières	20047		20047	20047
Total Actif Immobilisé	51049	27756	23293	25545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31105		31105	26569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71760	10566	61194	51502
Créances – Autres	7785		7785	9475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22139		22139	15963
Caisse				
Charges constatées d’avance	369		369	353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133158	10566	122592	103862
Total général Actif	184207	216151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	450
Réserves réglementées				
Autres réserves			84026	63940
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7903	20086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96880	88976
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16955	21364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13231		
Autres dettes			32050	18766
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49005	40430
Total général Passif			145885	129407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231247		216151	
Production vendue de biens – France			46	
Production vendue de services - France	74513		81438	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4091		1450	
Autres produits	640		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310491		299095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210729		172578	
Variation de stock (marchandises)	-4536		11340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67		482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61406		45287	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	736		736	
Rémunérations du personnel 	29027		32792	
Charges sociales	-367		-907	
Dotations aux amortissements	2918		5864	
Dotations aux provisions	1764		6292	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	940		1627	
Total des charges d’exploitation	302684		276091	
Résultat d’exploitation	7806		23004	
Produits financiers	369		406	
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières	8		66	
Charges exceptionnelles	45		4749	
Impôts sur les bénéfices	219		3509	
Bénéfice ou perte	7903		20086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44607			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33266			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			665	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50384	
Total Immobilisations (Augmentations)			665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1764	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1764	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			612	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			612	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33266	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel