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BILAN DPC INVESTISSEMENT 2021 Siren 537781817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37724	37724		
Fonds commercial	236793	43296	193496	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432237	273852	158385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3788714	732065	3056649	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51675		51675	
TOTAL (I)	4547143	1086937	3460205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727550		727550	
Autres créances	635538		635538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284885		284885	
Charges constatées d’avance	57621		57621	
TOTAL (II)	1705593		1705593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6252736	1086937	5165798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	911170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2383863			
Report à nouveau	-799982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2555555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185193			
Dettes fiscales et sociales	313436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2610243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5165798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070510		1070510	
Chiffres d’affaires nets	1070510		1070510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478574	
Autres produits			1284	
Total des produits d’exploitation (I)			1553301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			849335	
Impôts, taxes et versements assimilés			36893	
Salaires et traitements			413540	
Charges sociales			169031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1540857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56155	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63773	
Dotations financières sur amortissements et provisions			78680	
Intérêts et charges assimilées			26216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660625			
BENEFICE OU PERTE	-28551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274517		
Total Immobilisations corporelles		360548	71689	
Total Immobilisations financières		3840451		
Total Général		4475516	71689	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	3840389
Total Général			62	4547143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67091	13929		81020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215725	58127		273852
AMORTISSEMENTS Total Général	282816	72056		354872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51675		51675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727550	727550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45506	45506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	586725	586725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756	756		
Charges constatées d’avance	57621	57621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472383	1420708	51675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289337	197789	91548	
Emprunts et dettes financières divers	38400	38400		
Fournisseurs et comptes rattachés	185193	185193		
Personnel et comptes rattachés	60271	60271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83183	83183		
Impôts sur les bénéfices	13372	13372		
T.V.A.	148375	148375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8236	8236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1729878	1729878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54000	54000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610243	2518695	91548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel