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BILAN DENTAL SQUARE 2018 Siren 537783037				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	920	235	685	869
Immobilisations corporelles	224541	92508	132033	160305
Immobilisations financières	9024		9024	8906
Total Actif Immobilisé	234486	92743	141743	170081
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	134379		134379	41727
Créances – Autres	34826		34826	32172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220		220	2815
Caisse				
Charges constatées d’avance	2517		2517	16117
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171943		171943	92831
Total général Actif	406429			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	450
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			371	-3119
Résultat de l’exercice			101341	18490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106662	20321
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119313	133951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21172	42282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66539	66358
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207024	242590
Total général Passif			313686	262912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66112	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3894	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3894	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	288000		227606	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288000		227608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138171		153851	
(dont taxe professionnelle)	379			
Impôts, taxes et versements assimilés	379		570	
Rémunérations du personnel 			18455	
Charges sociales	227		7853	
Dotations aux amortissements	31325		19607	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12488		3672	
Total des charges d’exploitation	182591		204007	
Résultat d’exploitation	105410		23601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7697		718	
Charges financières	3586		4276	
Charges exceptionnelles	971		448	
Impôts sur les bénéfices	7209		1105	
Bénéfice ou perte	101341		18490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58585			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1276	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			118	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			233039	
Total Immobilisations (Augmentations)			3894	
Total Immobilisations (Diminutions)			2447	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			906	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-906	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58585	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel