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BILAN AUDITION MAZALREY 2020 Siren 537790750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14269	14269		
Immobilisations corporelles	32164	31161	1003	3256
Immobilisations financières	892		892	892
Total Actif Immobilisé	47324	45430	1895	4148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3811		3811	2281
Avances et acomptes versés sur commandes				69
Créances – Clients et comptes rattachés	6197		6197	6152
Créances – Autres	4780		4780	2340
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11046		11046	11296
Caisse				
Charges constatées d’avance	1380		1380	3036
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27213		27213	25175
Total général Actif	74537	175981		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73982	-98975
Résultat de l’exercice			-2344	24993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-66326	-63982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51995	45182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10201		
Autres dettes			43439	47504
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95434	93304
Total général Passif			29108	29322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143391		175981	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15335		53284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6902			
Autres produits	1083		8761	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166711		238026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71147		87539	
Variation de stock (marchandises)	-1529		1429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51451		53086	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	622		952	
Rémunérations du personnel 	43763		66351	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	940		1673	
Dotations aux provisions	-188		188	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	556		349	
Total des charges d’exploitation	166762		211567	
Résultat d’exploitation	-51		26459	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	70		1047	
Charges exceptionnelles	2226		421	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2344		24993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9400			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			863	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58893	
Total Immobilisations (Augmentations)			863	
Total Immobilisations (Diminutions)			12432	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			-188	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-188	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel