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BILAN ALSEI RESIDENTIEL 2019 Siren 537701807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	416440		416440	100000
Autres immobilisations incorporelles	46908	42619	4289	3215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7200
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160599	86220	74379	165188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	563670	135888	427782	880029
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18293		18293	19964
TOTAL (I)	1205910	264727	941183	1175596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46550		46550	266744
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48000
Clients et comptes rattachés	3258690	386365	2872325	908166
Autres créances	10826979		10826979	10227775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364983		364983	87021
Charges constatées d’avance	30958		30958	51375
TOTAL (II)	14528161	386365	14141795	11589082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15734070	651092	15082978	12764678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1185000		1185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2478307		2478307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118500		118500	
Report à nouveau	4493460		4458771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119607		1234689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8155660		9475267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94260		692156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4825456		693542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856961		814666	
Dettes fiscales et sociales	1141125		1036904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9518		52141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6927318		3289411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15082978		12764678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6855859		3289411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			676959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3835748	4598850
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3835748	4598850
				
Production stockée			-220194	-1050934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6329	
Autres produits			20564	9
Total des produits d’exploitation (I)			3642447	3551496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106616	193484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299776	1836342
Impôts, taxes et versements assimilés			94137	68401
Salaires et traitements			1928866	1717569
Charges sociales			866901	840911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41740	40280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				386365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	6300
Total des charges d’exploitation (II) 			4338062	5089652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695615	-1538156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			997454	2985560
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			216671	3663
Produits financiers de participations			235259	-235259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1762	11176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1762	246435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25252	28834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161140	28834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159378	217601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74210	1661341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64128		3837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114298		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50171		3074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4773		429726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4705790		6787327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825398		5552638	
BENEFICE OU PERTE	-119607		1234689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146908		323639
Total Immobilisations corporelles		416863		8213
Total Immobilisations financières		899993		2759
Total Général		1463765		334612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7200	463348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264477	160598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		316439	4350	581962
Total Général		316439	276028	1205909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36493	6125		42619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251675	35613	201069	86219
AMORTISSEMENTS Total Général	288168	41739	201069	128838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18292		18292	
Clients douteux ou litigieux	463638	463638		
Autres créances clients	2795051	2795051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4014	4014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-653	-653		
Impôts sur les bénéfices	425500	425500		
T. V. A.	106096	106096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3167	3167		
Divers				
Groupe et associés	10182364	10182364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106491	106491		
Charges constatées d’avance	30958	30958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14134920	14116627	18292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22800	22800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71459		71459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856960	856960		
Personnel et comptes rattachés	178582	178582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317182	317182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558760	558760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86599	86599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4825455	4825455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9517	9517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6927318	6855859	71459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel