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BILAN ALSEI RESIDENTIEL 2018 Siren 537701807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	46908	36493	10415	6240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	416864	251676	165188	96375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	880029		880029	875050
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19964		19964	17614
TOTAL (I)	1463765	288169	1175596	995279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266744		266744	1317679
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48000		48000	
Clients et comptes rattachés	1294531	386365	908166	402250
Autres créances	10227775		10227775	6787744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87021		87021	1804503
Charges constatées d’avance	51375		51375	31091
TOTAL (II)	11975447	386365	11589082	10343272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13439212	674534	12764678	11338550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1185000		1185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2478307		2478307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118500		118500	
Report à nouveau	4458771		3761171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1234689		697599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9475267		8240578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692156		392098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693542		1426677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814666		224787	
Dettes fiscales et sociales	1036904		755310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52141		88431	
Produits constatés d’avance (2)			210670	
TOTAL (IV)	3289411		3097972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12764678		11338550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3097972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			346744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4598850	949052
Chiffres d’affaires nets			4598850	949052
				
Production stockée			-1050934	164576
Production immobilisée				2682
Subventions d’exploitation			3571	1930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	80
Total des produits d’exploitation (I)			3551496	1118321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193484	12426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836342	585032
Impôts, taxes et versements assimilés			68401	18271
Salaires et traitements			1717569	537352
Charges sociales			840911	250574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40280	7945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6300	1510
Total des charges d’exploitation (II) 			5089652	1413109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1538156	-294788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2985560	228426
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3663	53641
Produits financiers de participations			235259	836420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			11176	41185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246435	877605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28834	2402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28834	2402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217601	875203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1661341	755201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3837		7778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		65379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3074		-57601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6787327		2232130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5552638		1534531	
BENEFICE OU PERTE	1234689		697599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35672		111236
Total Immobilisations corporelles		314831		102032
Total Immobilisations financières		892663		32429
Total Général		1243167		245697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25100	899993
Total Général			25100	1463765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29432	7060	36493	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218456	33219	251675	
AMORTISSEMENTS Total Général	247888	40280	288168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350		2350	
Autres immobilisations financières	17614		17614	
Clients douteux ou litigieux	463638	463638		
Autres créances clients	830893	830893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122052	122052		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1949	1949		
Divers				
Groupe et associés	10103766	10103766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51375	51375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11593645	11573681	19964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15197	15197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676959	676959		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814666	814666		
Personnel et comptes rattachés	112729	112729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315788	315788		
Impôts sur les bénéfices	325278	325278		
T.V.A.	215385	215385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67721	67721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693542	693542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52141	52141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3289410	3289410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel