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BILAN ALSEI RESIDENTIEL 2017 Siren 537701807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				316440
Autres immobilisations incorporelles	35672	29432	6240	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314831	218456	96375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	875050		875050	921140
Autres titres immobilisés				
Prêts	17614		17614	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1243167	247889	995279	1237580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1317679		1317679	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402250		402250	
Autres créances	6787744		6787744	3988559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804508		1804508	3895
Charges constatées d’avance	31091		31091	37
TOTAL (II)	10343272		10343272	3992491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11586439	247889	11338550	5230071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1185000		1185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2478307			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118500		118500	
Report à nouveau	3761171		3769937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697599		23235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8240578		5096671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426677		75988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224787		57264	
Dettes fiscales et sociales	755310		148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88431			
Produits constatés d’avance (2)	210670			
TOTAL (IV)	3097972		133400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11338550		5230071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3097972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			949052	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			949052	
				
Production stockée			164576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2682	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1118321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585032	96298
Impôts, taxes et versements assimilés			18271	197
Salaires et traitements			537352	
Charges sociales			250574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1510	
Total des charges d’exploitation (II) 			1413109	96496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294788	-96496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			228426	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			53641	
Produits financiers de participations			836420	114989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			41185	38851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877605	153839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	18004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	18004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			875203	135835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755201	39340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65379		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57601		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232130		153839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534531		130605	
BENEFICE OU PERTE	697599		23235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316439		35672
Total Immobilisations corporelles				345474
Total Immobilisations financières		921140		507723
Total Général		1237579		888870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316439		35672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30643	314831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536200	892663
Total Général		316439	566843	1243167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		46166	16733	29432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		249084	30628	218456
AMORTISSEMENTS Total Général		295251	47362	247888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17614		17614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402250	402250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4039	4039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34914	34914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2158	2158		
Divers				
Groupe et associés	6745177	6745177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1453	453		
Charges constatées d’avance	31090	31090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7238698	7221084	17614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392097	392097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224787	224787		
Personnel et comptes rattachés	118561	118561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442593	442593		
Impôts sur les bénéfices	30752	30752		
T.V.A.	123624	123624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39777	39777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426677	1426677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88430	88430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210670	210670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3097972	3097972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel