ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN VALICOURT HOLDING 2021 Siren 537617326 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 23644 23644 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 22433 14742 7692 4541 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 2917381 2917381 1579561 Créances rattachées à des participations 26199 26199 27768 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 13640 13640 8376 TOTAL (I) 3003297 38386 2964912 1620246 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 221588 221588 121588 Autres créances 118096 118096 105115 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 195014 195014 3719 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 534697 534697 230422 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 3537995 38386 3499609 1850668 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 942000 942000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 47100 47100 Réserves statutaires ou contractuelles 365000 319000 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 157 379 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -76109 45778 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1278148 1354257 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 999336 98372 Emprunts et dettes financières divers (4) 756321 253248 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169780 79971 Dettes fiscales et sociales 25520 43820 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 270504 21000 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 2221461 496411 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 3499609 1850668 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 639778 174317 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9814 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 580000 580000 582500 Chiffres d’affaires nets 580000 580000 582500 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1627 2111 Total des produits d’exploitation (I) 581627 584611 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 367514 401762 Impôts, taxes et versements assimilés 7753 5366 Salaires et traitements 90581 88546 Charges sociales 33197 33432 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2391 1763 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1673 2303 Total des charges d’exploitation (II) 503110 533173 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 78518 51438 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 2213 642 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 2213 642 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2213 -642 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76305 50797 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58 2380 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 58 2380 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152472 4857 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 152472 4857 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -152414 -2477 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2542 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 581685 586991 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 657795 541213 BENEFICE OU PERTE -76109 45778 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9281 10523 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23644 Total Immobilisations corporelles 16891 6539 Total Immobilisations financières 1615705 1344460 Total Général 1656240 1350999 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23644 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 998 22433 Prêts et immobilisations financières 1376 Total Immobilisations financières 5986 2954178 Total Général 6984 3000256 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23644 23644 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12351 2391 14742 AMORTISSEMENTS Total Général 35995 2391 38386 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 26199 26199 Prêts Autres immobilisations financières 13640 13640 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 221588 221588 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 25616 25616 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 9574 9574 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82906 82906 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 379523 339684 39839 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9814 9814 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 989522 164160 593004 232358 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 169780 169780 Personnel et comptes rattachés 220 220 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10804 10804 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 10449 10449 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 4048 4048 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 756321 756321 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 270504 270504 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 2221461 639778 593004 988679 Emprunts souscrits en cours d’exercice 922794 Emprunts remboursés en cours d’exercice 31644 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 154644 215584 Location, charges locatives et de copropriété 64248 47613 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37475 27038 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 111148 111526 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 367514 401762 Taxe professionnelle 2732 2580 Autres impôts, taxes et versements assimilés 5021 2786 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7753 5366 Montant de la TVA. collectée 116000 1116500 Total TVA. déductible sur biens et services 42253 Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel