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BILAN VALICOURT HOLDING 2021 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	23644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22433	14742	7692	4541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2917381		2917381	1579561
Créances rattachées à des participations	26199		26199	27768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13640		13640	8376
TOTAL (I)	3003297	38386	2964912	1620246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221588		221588	121588
Autres créances	118096		118096	105115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195014		195014	3719
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	534697		534697	230422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3537995	38386	3499609	1850668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	942000		942000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47100		47100	
Réserves statutaires ou contractuelles	365000		319000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157		379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76109		45778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1278148		1354257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999336		98372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756321		253248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169780		79971	
Dettes fiscales et sociales	25520		43820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270504		21000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221461		496411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3499609		1850668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639778		174317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	580000		580000	582500
Chiffres d’affaires nets	580000		580000	582500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1627	2111
Total des produits d’exploitation (I)			581627	584611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367514	401762
Impôts, taxes et versements assimilés			7753	5366
Salaires et traitements			90581	88546
Charges sociales			33197	33432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2391	1763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1673	2303
Total des charges d’exploitation (II) 			503110	533173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78518	51438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2213	642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2213	642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2213	-642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76305	50797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		2380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		2380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152472		4857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152472		4857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152414		-2477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581685		586991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657795		541213	
BENEFICE OU PERTE	-76109		45778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9281		10523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		16891		6539
Total Immobilisations financières		1615705		1344460
Total Général		1656240		1350999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			998	22433
Prêts et immobilisations financières			1376	
Total Immobilisations financières			5986	2954178
Total Général			6984	3000256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23644			23644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12351	2391		14742
AMORTISSEMENTS Total Général	35995	2391		38386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26199		26199	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13640		13640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221588	221588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25616	25616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9574	9574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82906	82906		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	379523	339684	39839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9814	9814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989522	164160	593004	232358
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169780	169780		
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10804	10804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10449	10449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4048	4048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	756321			756321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270504	270504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221461	639778	593004	988679
Emprunts souscrits en cours d’exercice	922794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154644		215584	
Location, charges locatives et de copropriété	64248		47613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37475		27038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111148		111526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367514		401762	
Taxe professionnelle	2732		2580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5021		2786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7753		5366	
Montant de la TVA. collectée	116000		1116500	
Total TVA. déductible sur biens et services	42253			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel