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BILAN VALICOURT HOLDING 2020 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	23644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16891	12351	4541	2157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1579561		1579561	1579561
Créances rattachées à des participations	27768		27768	27768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	8376
TOTAL (I)	1656240	35995	1620246	1617862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121588		121588	109388
Autres créances	105115		105115	88819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3719		3719	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	230422		230422	198207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886663	35995	1850668	1816069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	942000		942000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47100		47100	
Réserves statutaires ou contractuelles	319000		101600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	379		635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45778		217144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354257		1308479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98372		8906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253248		367771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79971		72086	
Dettes fiscales et sociales	43820		22826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21000		36000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496411		507590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850668		1816069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174317		507590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582500		582500	509000
Chiffres d’affaires nets	582500		582500	509000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2111	78
Total des produits d’exploitation (I)			584611	509078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401762	354101
Impôts, taxes et versements assimilés			5366	5508
Salaires et traitements			88546	88837
Charges sociales			33432	28741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1763	687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2303	686
Total des charges d’exploitation (II) 			533173	478561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51438	30517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				206550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				206550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	3692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	3692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-642	202858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50797	233375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2380		1567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2380		1567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4857		13765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4857		13765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2477		-12199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2542		4032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586991		717195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541213		500051	
BENEFICE OU PERTE	45778		217144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10523		15177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		12745		4147
Total Immobilisations financières		1615705		
Total Général		1652094		4147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615705
Total Général				1656240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23644			23644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10588	1763		12351
AMORTISSEMENTS Total Général	34232	1763		35995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27768	27768		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376	8376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121588	121588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2407	2407		
T. V. A.	18214	18214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9574	9574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74920	74920		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262847	262847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98372	29526	68846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79971	79971		
Personnel et comptes rattachés	528	528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24981	24981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14160	14160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4151	4151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253248		253248	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496411	174317	322094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215584		196876	
Location, charges locatives et de copropriété	47613		46758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27038		16146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111526		94321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401762		354101	
Taxe professionnelle	2580		1172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2786		4336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5366		5508	
Montant de la TVA. collectée	116500		101800	
Total TVA. déductible sur biens et services	68499		51071	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel