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BILAN VALICOURT HOLDING 2019 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	23644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12745	10588	2157	540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1579561		1579561	1579561
Créances rattachées à des participations	27768		27768	27768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	8376
TOTAL (I)	1652094	34232	1617862	1616245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109388		109388	80875
Autres créances	88819		88819	42268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198207		198207	123143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850300	34232	1816069	1739387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	942000		942000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47100		47100	
Réserves statutaires ou contractuelles	101600		81600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635		1003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217144		19631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308479		1091335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8906		22706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367771		420582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72086		45329	
Dettes fiscales et sociales	22826		12950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		146486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507590		648053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816069		1739387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507590		227471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8906		15431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509000		509000	450004
Chiffres d’affaires nets	509000		509000	450004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	3042
Total des produits d’exploitation (I)			509078	453046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354101	311737
Impôts, taxes et versements assimilés			5508	6912
Salaires et traitements			88837	72374
Charges sociales			28741	28027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687	513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			686	81
Total des charges d’exploitation (II) 			478561	419644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30517	33401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206550	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206550	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3692	8492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3692	8492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202858	-8492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233375	24909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1567		4856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1567		4856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13765		4299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13765		4299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12199		556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4032		5834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717195		457901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500051		438270	
BENEFICE OU PERTE	217144		19631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15177		14127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		10441		2304
Total Immobilisations financières		1611095		4610
Total Général		1645179		6914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615705
Total Général				1652094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23644			23644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9901	687		10588
AMORTISSEMENTS Total Général	33545	687		34232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27768		27768	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109388	109388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15840	15840		
T. V. A.	22135	22135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9574	9574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41270	41270		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	234350	198206	36144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8906	8906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72086	72086		
Personnel et comptes rattachés	4220	4220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11383	11383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3981	3981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367771	367771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507590	507590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196876		137439	
Location, charges locatives et de copropriété	46758		49779	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16146		11662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94321		112857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354101		311737	
Taxe professionnelle	1172		2400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4336		4512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5508		6912	
Montant de la TVA. collectée	101800		89996	
Total TVA. déductible sur biens et services	51071		54731	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel