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BILAN VALICOURT HOLDING 2018 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	23644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10441	9901	540	263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1579561		1579561	1579561
Créances rattachées à des participations	27768		27768	23158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	8376
TOTAL (I)	1649789	33545	1616245	1611358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80875		80875	168375
Autres créances	42268		42268	37385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	123143		123143	207169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772932	33545	1739387	1818528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	942000		942000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47100		47100	
Réserves statutaires ou contractuelles	81600		61600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1003		938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19631		20065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091335		1071703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22706		99676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420582		427187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45329		93019	
Dettes fiscales et sociales	12950		38407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146486		88534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648053		746824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739387		1818528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227471		305058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450004		450004	428333
Chiffres d’affaires nets	450004		450004	428333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3042	2
Total des produits d’exploitation (I)			453046	428335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311737	295319
Impôts, taxes et versements assimilés			6912	5026
Salaires et traitements			72374	54879
Charges sociales			28027	20648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513	7690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	874
Total des charges d’exploitation (II) 			419644	384438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33401	43897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8492	11293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8492	11293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8492	-11293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24909	32604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4299		6694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4299		6694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	556		-6694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5834		5845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457901		428335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438270		408270	
BENEFICE OU PERTE	19631		20065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14127		14127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		9651		790
Total Immobilisations financières		1611095		4610
Total Général		1698433		5400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			54043	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615705
Total Général			54043	1649789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54043		54043	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23644			23644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9388	513		9901
AMORTISSEMENTS Total Général	87075	513	54043	33545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27768	27768		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376	8376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80875	80875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7474	7474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9574	9574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25220	25220		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159287	159287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15431	15431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7275	7275		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45329	45329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9088	9088		
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T.V.A.	3856	3856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420582		420582	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146486	146486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648053	227471	420582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137439		136593	
Location, charges locatives et de copropriété	49779		39838	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11662		17881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112857		101008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311737		295319	
Taxe professionnelle	2400		288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4512		4738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6912		5026	
Montant de la TVA. collectée	89996		85667	
Total TVA. déductible sur biens et services	54731		74860	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel