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BILAN VALICOURT HOLDING 2017 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54043	54043		1424
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	23644		5224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9651	9388	263	1305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1579561		1579561	1579561
Créances rattachées à des participations	23158		23158	23158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	1376
TOTAL (I)	1698433	87075	1611358	1612048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168375		168375	355991
Autres créances	37385		37385	56098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1409		1409	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	207169		207169	412089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905602	87075	1818528	2024137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	942000		942000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47100		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	61600		45600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938		2160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20065		56878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071703		1051638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99676		182112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427187		421837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93019		266812	
Dettes fiscales et sociales	38407		96857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88534		4881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746824		972499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1818528		2024137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305058		880127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428333		428333	590004
Chiffres d’affaires nets	428333		428333	590004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	458
Total des produits d’exploitation (I)			428335	590462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295319	363340
Impôts, taxes et versements assimilés			5026	7904
Salaires et traitements			54879	74723
Charges sociales			20648	27829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7690	20750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874	27
Total des charges d’exploitation (II) 			384438	494572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43897	95889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11293	14561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11293	14561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11293	-14561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32604	81328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6694		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6694		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6694		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5845		24288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428335		590462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408270		533584	
BENEFICE OU PERTE	20065		56878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14127		13281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		9651		
Total Immobilisations financières		1604095		7000
Total Général		1691433		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1611095
Total Général				1698433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52619	1424		54043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18420	5224		23644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8346	1042		
AMORTISSEMENTS Total Général	79385	7690		87075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23158			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9161			
T. V. A.	13297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5265			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	237294	205760	31534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92372	85097	7275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93019	93019		
Personnel et comptes rattachés	8084	8084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8828	8828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21496	21496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427187		427187	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88534	88534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739520	305058	434462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136593		165600	
Location, charges locatives et de copropriété	39838		66673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17881		22352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101008		108715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295319		363340	
Taxe professionnelle	288		1164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4738		6740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5026		7904	
Montant de la TVA. collectée	85667		118000	
Total TVA. déductible sur biens et services	74860		90874	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			1