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BILAN VALICOURT HOLDING 2016 Siren 537617326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54043	52619	1424	12233
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23644	18420	5224	13106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9651	8346	1305	3364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1579561		1579561	1345561
Créances rattachées à des participations	23158		23158	276402
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376		1376	1376
TOTAL (I)	1691433	79385	1612048	1652042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355991		355991	268991
Autres créances	56098		56098	131314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				29422
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	412089		412089	429727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103522	79385	2024137	2081770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	942000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	45600		49000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2160		539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56878		32622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051638		137160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182112		250928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421837		1367151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266812		148413	
Dettes fiscales et sociales	96857		75475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4881		102643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972499		1944609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024137		2081770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880127		403929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590004		590004	555000
Chiffres d’affaires nets	590004		590004	555000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			458	4
Total des produits d’exploitation (I)			590462	555004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363340	342296
Impôts, taxes et versements assimilés			7904	7285
Salaires et traitements			74723	66567
Charges sociales			27829	24814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20750	20867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	11
Total des charges d’exploitation (II) 			494572	461842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95889	93162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14561	44900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14561	44900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14561	-39405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81328	53758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		6345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163		6345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		-6345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24288		14791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590462		560500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533584		527879	
BENEFICE OU PERTE	56878		32622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13281		18159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23644		
Total Immobilisations corporelles		9651		
Total Immobilisations financières		1617825		239496
Total Général		1705163		239496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253226	1604095
Total Général			253226	1691433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41810	10809		52619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10538	7882		18420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6287	2059		8346
AMORTISSEMENTS Total Général	58635	20750		79385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23158	23158		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376	1376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8216			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436623	436623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8583	8583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173529	81157	92372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266812	266812		
Personnel et comptes rattachés	12084	12084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14142	14142		
Impôts sur les bénéfices	9496	9496		
T.V.A.	61136	61136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421837	421837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4881	4881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972499	880127	92372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165600		132480	
Location, charges locatives et de copropriété	66673		66703	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22352		21556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108715		121558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363340		342296	
Taxe professionnelle	1164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6740		7285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7904		7285	
Montant de la TVA. collectée	118751		111134	
Total TVA. déductible sur biens et services	90874		102033	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1