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BILAN THERMIC ASSISTANCE 2015 Siren 537654493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23781	7659	16122	
Immobilisations financières	1149		1149	
Total Actif Immobilisé	24930	7659	17271	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1100		1100	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44594		44594	
Créances – Autres	6561		6561	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	2194		2194	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54448		54448	
Total général Actif	79379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11654	
Report à nouveau			5593	
Résultat de l’exercice			-9070	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12577	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6552	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		371		
Autres dettes			22169	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59143	
Total général Passif			71720	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207366			
Production stockée	-9100			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198266			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78077			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49790			
(dont taxe professionnelle)	151			
Impôts, taxes et versements assimilés	151			
Rémunérations du personnel 	65681			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5951			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1187			
Total des charges d’exploitation	200837			
Résultat d’exploitation	-2572			
Produits financiers	41			
Produits exceptionnels	16583			
Charges financières	1216			
Charges exceptionnelles	21906			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9070			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22127			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21435			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48676	
Total Immobilisations (Augmentations)			3590	
Total Immobilisations (Diminutions)			27336	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			21033	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22127	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21435	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel