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BILAN TGM DESIGN 2016 Siren 537691131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5282	5282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43437	36788	6649	14346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	
TOTAL (I)	49109	42070	7039	14346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279437		279437	205500
Autres créances	61393		61393	45615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				84
Charges constatées d’avance	70		70	
TOTAL (II)	340900		340900	251198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390010	42070	347939	265544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4066		3586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4820		480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9647		14466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38055		28500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13877		17973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120447		109515	
Dettes fiscales et sociales	140245		87790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25668		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338293		251078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347939		265544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321112		247345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12392		7414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423029		423029	341250
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	423029		423029	341250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	3476
Autres produits			120	30
Total des produits d’exploitation (I)			425789	344756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155616	157690
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177287	114499
Impôts, taxes et versements assimilés			1180	1160
Salaires et traitements			63273	36001
Charges sociales			13499	9029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7235	12799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1414	16
Total des charges d’exploitation (II) 			419503	331195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6286	13561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3592	4302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3592	4302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3592	-4302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2694	9259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11260		7408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14064		7408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6564		-7408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	950		1371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433289		344756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438109		344276	
BENEFICE OU PERTE	-4820		480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640		3476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5282		
Total Immobilisations corporelles		60313		2341
Total Immobilisations financières				390
Total Général		65595		2732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19218	43437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390
Total Général			19218	49109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5282			5282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45967	7235	16414	36788
AMORTISSEMENTS Total Général	51250	7235	16414	42070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375	375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1209			
T. V. A.	56598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3587			
Charges constatées d’avance	70			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341275	341275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12392	12392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25664	8483	17181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120447	120447		
Personnel et comptes rattachés	10396	10396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19493	19493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107374	107374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13877	13877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25668	25668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338293	321112	17181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67170		47679	
Location, charges locatives et de copropriété	37353		22043	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5976		7361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3019		597	
Autres comptes	63770		36818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177287		114499	
Taxe professionnelle	1180		1160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1180		1160	
Montant de la TVA. collectée	35064		23856	
Total TVA. déductible sur biens et services	23679		33638	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1