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BILAN SOCAF SOCIETE DE CONSEIL  D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT 2021 Siren 537669699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10919	10789	130	382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3626		3626	3626
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164382	86889	77494	69674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	535112		535112	524112
Créances rattachées à des participations	303204		303204	185307
Autres titres immobilisés				
Prêts	7140		7140	9660
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1024383	97678	926706	792760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508437		508437	376331
Autres créances	1404		1404	4258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30560		30560	268416
Charges constatées d’avance	4721		4721	3108
TOTAL (II)	545122		545122	652113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569505	97678	1471827	1444874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19384		17558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813147		778464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55241		36509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187771		1132530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40919		54292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65999		104700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15501		13714	
Dettes fiscales et sociales	160479		139637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284056		312343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471827		1444874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284056		312343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350		327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	808028		808028	694255
Chiffres d’affaires nets	808028		808028	694255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3058	3600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			811086	697855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168744	151724
Impôts, taxes et versements assimilés			6659	5208
Salaires et traitements			393661	341218
Charges sociales			143736	124092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26215	28166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			739016	650409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72069	47446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2113	2145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	2145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1729	1343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73798	48789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18557		12245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813199		700000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757957		663491	
BENEFICE OU PERTE	55241		36509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3058		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14545		
Total Immobilisations corporelles		130600		33782
Total Immobilisations financières		719079		128898
Total Général		864224		162680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2520		845456
Total Général		2520		1024383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10537	252	10789	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60926	25963	86889	
AMORTISSEMENTS Total Général	71463	26215	97678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	303204	303204		
Prêts	7140	7140		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508437	508437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1404	1404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4721	4721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824906	824906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13510	13510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27409	27409		
Emprunts et dettes financières divers	1064	1064		
Fournisseurs et comptes rattachés	15501	15501		
Personnel et comptes rattachés	19947	19947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46536	46536		
Impôts sur les bénéfices	6313	6313		
T.V.A.	83684	83684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3999	3999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64935	64935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159	1159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284056	284056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel