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BILAN SARL LES GRES RESTAURANT 2016 Siren 537612004				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14175	2520	11654	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	63575	2520	61054	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24248		24248	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	109		109	
Créances – Autres	975		975	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4469		4469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	139		139	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29941		29941	
Total général Actif	93516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			178	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38765	
Résultat de l’exercice			9806	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23781	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11587	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38768		
Autres dettes			39407	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114777	
Total général Passif			90996	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61476	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			46500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32919			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	65			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	32984			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37916			
Variation de stock (marchandises)	-22370			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35377			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1548			
Rémunérations du personnel 	1893			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	56163			
Résultat d’exploitation	-23179			
Produits financiers	104			
Produits exceptionnels	46551			
Charges financières	804			
Charges exceptionnelles	12865			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9806			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			48000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			40531	
Total Immobilisations (Augmentations)			61476	
Total Immobilisations (Diminutions)			38433	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12514	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			46500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			33985	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel