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BILAN S.P.H.L. 2018 Siren 537650871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23333	12806	10527	
Immobilisations corporelles	49715	23081	26635	
Immobilisations financières	6089		6089	
Total Actif Immobilisé	79138	35887	43251	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	111789		111789	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154679	152	154527	
Créances – Autres	33515		33515	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117533		117533	
Caisse				
Charges constatées d’avance	27483		27483	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	445000	152	444847	
Total général Actif	524137			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40285	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			910	
Provisions réglementées			4500	
Total des capitaux propres - Total I			56695	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			153374	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			91507	
Produits constatés d’avance			11310	
Total des dettes			431403	
Total général Passif			488098	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26053	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17974	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	924083			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2554			
Autres produits	21054			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	947692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	409953			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-54880			
(dont crédit bail mobilier)*	14954			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	274230			
(dont taxe professionnelle)	1682			
Impôts, taxes et versements assimilés	4724			
Rémunérations du personnel 	237933			
Charges sociales	55705			
Dotations aux amortissements	9910			
Dotations aux provisions	152			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	937728			
Résultat d’exploitation	9963			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7955			
Charges exceptionnelles	1627			
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	910			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	163049			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	133702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			547	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61164	
Total Immobilisations (Augmentations)			17974	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			152	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			152	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			163049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			133702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel