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BILAN P.S.O. 2016 Siren 537646952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	4119	4119		201
Immobilisations corporelles	47887	23449	24438	26705
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	124606	27568	97038	99506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1090		1090	1125
Stock marchandises	9918		9918	9563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	974		974	
Créances – Autres	3438		3438	3827
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	3024		3024	4792
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18744		18744	19607
Total général Actif	143351	314683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17426	-322
Résultat de l’exercice			3045	17748
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28471	25426
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44008	55745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22355	16706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2250		
Autres dettes			20949	21236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87311	93687
Total général Passif			115782	119113
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3171	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303941		314683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303941		321107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	201245		192294	
Variation de stock (marchandises)	-356		831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2829		2662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35		607	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37798		32947	
(dont taxe professionnelle)	1173			
Impôts, taxes et versements assimilés	6922		6233	
Rémunérations du personnel 	36226		39321	
Charges sociales	7840		18891	
Dotations aux amortissements	5638		5833	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	130			
Total des charges d’exploitation	298308		299619	
Résultat d’exploitation	5633		21488	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1930		1311	
Charges exceptionnelles	415		30	
Impôts sur les bénéfices	249		2399	
Bénéfice ou perte	3045		17748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16717			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14549			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121436	
Total Immobilisations (Augmentations)			3171	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16717	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14549	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel