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BILAN KALICO 2017 Siren 537639288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52236	34258	17978	25502
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	402236	34258	367978	375502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7814		7814	7606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159		159	252
Autres créances	96467		96467	87277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194791		194791	184102
Charges constatées d’avance	604		604	533
TOTAL (II)	299833		299833	279770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702070	34258	667812	655272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	862			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2353		-14023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13401		17237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26616		13215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	540256		535424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71383		56123	
Dettes fiscales et sociales	15181		14034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14376		36477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641196		642058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667812		655272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106345		106345	122201
Production vendue biens				
Production vendue services	199755		199755	204002
Chiffres d’affaires nets	306100		306100	326204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			476	1102
Total des produits d’exploitation (I)			306576	327306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74706	103950
Variation de stock (marchandises)			-208	2911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71854	75354
Impôts, taxes et versements assimilés			3757	3731
Salaires et traitements			104451	95727
Charges sociales			20958	13169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7524	7399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	1855
Total des charges d’exploitation (II) 			284744	304096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21832	23209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17000	23209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3599		5872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306576		327306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293175		310068	
BENEFICE OU PERTE	13401		17237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		52236		
Total Immobilisations financières				
Total Général		402236		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				402236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26734	7524		34258
AMORTISSEMENTS Total Général	26734	7524		34258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480			
Groupe et associés	12360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62176			
Charges constatées d’avance	604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97229	97229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71383	71383		
Personnel et comptes rattachés	7051	7051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6464	6464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540256	540256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14376	14376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641196	641196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400			
Location, charges locatives et de copropriété	37120			
Personnel extérieur à l’entreprise	18124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71854			
Taxe professionnelle	2486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3757			
Montant de la TVA. collectée	43218			
Total TVA. déductible sur biens et services	42917			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4