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BILAN HOTEL CHAMPIGNY SUR MARNE 2016 Siren 537617706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10		10	10
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1758765	1070000	688765	790765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	786	20	766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12232	8699	3533	3100
Autres immobilisations corporelles	420111	149834	270276	315693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2191904	1228553	963351	1109568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2555		2555	2064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16796		16796	16213
Autres créances	254142		254142	430486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6013		6013	9712
Charges constatées d’avance	6641		6641	5619
TOTAL (II)	286147		286147	464870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478051	1228553	1249497	1574438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1686358		1686358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1406		1406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26724		26724	
Report à nouveau	-1129612		-77572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177268		-1052040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407608		584876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17580		17580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17580		17580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112765		118538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552319		705771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5681		4753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79227		77402	
Dettes fiscales et sociales	74274		64991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824309		971982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249497		1574438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824309		876534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		68	68	23
Production vendue biens				
Production vendue services	708932		708932	739524
Chiffres d’affaires nets	708932	68	709001	739547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3059	5692
Autres produits			26	790
Total des produits d’exploitation (I)			712419	746030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	11
Variation de stock (marchandises)			776	73
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29506	34365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491	958
Autres achats et charges externes			362686	385244
Impôts, taxes et versements assimilés			24660	24927
Salaires et traitements			224617	223990
Charges sociales			39071	55334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51216	51392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55319	54042
Total des charges d’exploitation (II) 			787369	830718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74950	-84689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	2732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660	2732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1978	2704
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1978	2707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75268	-84663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102000		968000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102000		970907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102000		-967377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714079		752291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891347		1804332	
BENEFICE OU PERTE	-177268		-1052040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1758775		
Total Immobilisations corporelles		426130		6999
Total Immobilisations financières				
Total Général		2184905		6999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				433129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2191904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107338	51216		158553
AMORTISSEMENTS Total Général	107338	51216		158553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17580			17580
sur immobilisations – incorporelles	968000	102000		1070000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	384		384	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968384	102000	384	1070000
TOTAL GENERAL	985964	102000	384	1087580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12974			
T. V. A.	11825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10064			
Groupe et associés	216918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2360			
Charges constatées d’avance	6641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277578	277578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17302	17302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95463	95463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79227	79227		
Personnel et comptes rattachés	27548	27548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27568	27568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	812	812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18345	18345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552319	153452	398867	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818628	419761	398867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel