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BILAN FICOREC ADVISORY - GECE 2017 Siren 537658783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15550	10330	5220	7830
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60204	27074	33130	22500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8123	4374	3750	3750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	271377	41777	229600	221580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130130	47659	82470	84855
Autres créances	1832		1832	17235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66561		66561	43051
Charges constatées d’avance	519		519	511
TOTAL (II)	199042	47659	151382	145652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470419	89437	380982	367233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81288		81288	
Report à nouveau	50225		20183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44871		30042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181883		137012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33620		60167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61890		78690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21030		25403	
Dettes fiscales et sociales	47746		41632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8779		24329	
Produits constatés d’avance (2)	26035			
TOTAL (IV)	199099		230220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380982		367233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195277		196684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313447		313447	269577
Chiffres d’affaires nets	313447		313447	269577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22756	16141
Autres produits			26	499
Total des produits d’exploitation (I)			340718	286216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91695	94239
Impôts, taxes et versements assimilés			5321	4439
Salaires et traitements			117224	110370
Charges sociales			31437	29904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7184	7318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33534	2751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	49
Total des charges d’exploitation (II) 			286601	249071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54117	37146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1657	2941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1657	2941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1657	-2941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52460	34205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7589		4163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340718		286216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295847		256174	
BENEFICE OU PERTE	44871		30042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6308		6333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21425		14790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195550		
Total Immobilisations corporelles		53123		15204
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		256173		15204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général				271377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7720	2610		10330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26873	4574		31447
AMORTISSEMENTS Total Général	34593	7184		41777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15456	33534	1331	47659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15456	33534	1331	47659
TOTAL GENERAL	15456	33534	1331	47659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33534	1331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux	14821			
Autres créances clients	115309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69			
T. V. A.	1763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139981	139981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33620	29798	3822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21030	21030		
Personnel et comptes rattachés	5006	5006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18634	18634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22611	22611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495	1495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61890	61890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8779	8779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26035	26035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	199099	195277	3822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel