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BILAN ESCALE DES SENS 2018 Siren 537652828				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31129	23808	7322	13331
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	67729	23808	43922	49931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	474		474	574
Stock marchandises	1457		1457	2135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	146		146	57
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8451		8451	7303
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	189
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11090		11090	10258
Total général Actif	78819	11325		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11754	11309
Résultat de l’exercice			886	445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15391	14505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26430	35333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2082	1417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6584		
Autres dettes			11109	8935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39621	45685
Total général Passif			55012	60190
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10483		11325	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65971		66247	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		51	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76458		77623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7534		7276	
Variation de stock (marchandises)	678		-355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1670		2762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19361		20932	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	3567		2460	
Rémunérations du personnel 	22800		23500	
Charges sociales	12394		12690	
Dotations aux amortissements	6010		6012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	199		183	
Total des charges d’exploitation	74312		75565	
Résultat d’exploitation	2146		2058	
Produits financiers	12		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières	912		1552	
Charges exceptionnelles	172			
Impôts sur les bénéfices	187		78	
Bénéfice ou perte	886		445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15291			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67729	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15291	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel