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BILAN ENGIE HOME PERFORMANCE 2018 Siren 537694747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470646	389641	81005	119717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	733231		733231	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8660	5685	2975	5862
Autres immobilisations corporelles	9664	4501	5163	20023
Immobilisations en cours				142000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1222201	399827	822374	287602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1612868		1612868	2422216
Autres créances	1530386		1530386	345870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75		75	28
Charges constatées d’avance	1444		1444	2757
TOTAL (II)	3144773		3144773	2770871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4366974	399827	3967147	3058473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2035960		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6		-7672929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82235		-1531117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953719		-9164046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342000		302000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	342000		302000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3149		14974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4155		4115808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720038		686171	
Dettes fiscales et sociales	937685		824628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			170400	
Autres dettes	6400		6108538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671427		11920520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3967147		3058473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2568950		2568950	1550606
Chiffres d’affaires nets	2568950		2568950	1550606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14894	43500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11676	43218
Autres produits			1785779	1409286
Total des produits d’exploitation (I)			4381299	3046610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7238	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493903	1727487
Impôts, taxes et versements assimilés			34750	65087
Salaires et traitements			1960169	1992585
Charges sociales			852266	806888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46184	68613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			8087	3131
Total des charges d’exploitation (II) 			4442597	4663791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61298	-1617181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				148527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				148527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8842	30192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8842	30192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8842	118335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70140	-1498846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1292		3600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13386		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3632110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13386		3632270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12094		-32270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382591		6795137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4464825		8326254	
BENEFICE OU PERTE	-82235		-1531117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472646	142000	591231
Total Immobilisations corporelles		173519	142000	
Total Immobilisations financières				
Total Général		644225	142000	591231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1203877
Virement postes immobilisations corporelles en cours		142000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142000	13255	18324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		142000	13255	1222201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350929	38712		389641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5694	4491		10186
AMORTISSEMENTS Total Général	356623	43203		399827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				342000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302000	40000		342000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	302000	40000		342000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612868	1612868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136958		136958	
T. V. A.	156658	156658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	931306	931306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305069	305069		
Charges constatées d’avance	1444	1444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144698	3007740	136958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3149	3149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4155	4155		
Fournisseurs et comptes rattachés	720038	720038		
Personnel et comptes rattachés	278465	278465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213554	213554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445020	445020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646	646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6400	6400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671428	1671428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel