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BILAN ENGIE HOME PERFORMANCE 2017 Siren 537694747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470646	350929	119717	170663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8660	2798	5862	
Autres immobilisations corporelles	22919	2896	20023	15550
Immobilisations en cours	142000		142000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3632110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	644226	356623	287602	3818323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2422216		2422216	1284608
Autres créances	345870		345870	548888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28		28	23
Charges constatées d’avance	2757		2757	1227
TOTAL (II)	2770871		2770871	1834746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415096	356623	3058473	5653070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7672929		-4770230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1531117		-2902699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9164046		-7632929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302000		340000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302000		340000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14974		349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4115808		5413665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686171		914858	
Dettes fiscales et sociales	824628		459411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170400		58260	
Autres dettes	6108538		6099456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11920520		12945998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058473		5653070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1550606		1550606	847648
Chiffres d’affaires nets	1550606		1550606	847648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43218	48012
Autres produits			1409286	225036
Total des produits d’exploitation (I)			3046610	1121696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1727487	1959919
Impôts, taxes et versements assimilés			65087	20546
Salaires et traitements			1992585	980273
Charges sociales			806888	355123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68613	281744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				340000
Autres charges			3131	135611
Total des charges d’exploitation (II) 			4663791	4073768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1617181	-2952072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148527	111195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148527	111195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30192	18151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30192	18151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118335	93044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1498846	-2859028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3632110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3632270		43670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32270		-43670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6795137		1232891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8326254		4135590	
BENEFICE OU PERTE	-1531117		-2902699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458673		
Total Immobilisations corporelles				31579
Total Immobilisations financières		3632110		
Total Général		4090783		31579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	470646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3632110	
Total Général			3665110	502225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288010	62919		350929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5694		5694
AMORTISSEMENTS Total Général	288010	68613		356623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340000		38000	302000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340000		38000	302000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2422216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101673			
T. V. A.	240197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300			
Charges constatées d’avance	2757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774165	2774165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14974	14974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4115808	4115808		
Fournisseurs et comptes rattachés	686171	686171		
Personnel et comptes rattachés	277821	277821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216592	216592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387830	387830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36866	36866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6184458	6184458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11920520	11920520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40