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BILAN ELECTRICITE GENERALE SPACCINI 2016 Siren 537669608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8600		8600	8600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1283	593	690	
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	9913	593	9320	8630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	402		402	398
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12643		12643	41507
Créances – Autres	4957		4957	4433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116545		116545	83131
Caisse				
Charges constatées d’avance	3174		3174	2693
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137721		137721	132162
Total général Actif	147633	1463		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves			84823	70332
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26090	14491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114763	88673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10064	10980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6629		
Autres dettes			22156	41082
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32277	52119
Total général Passif			147041	140792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7734		1463	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203352		150851	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5339			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216425		152313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85228		44488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4		57	
(dont crédit bail mobilier)*	7099			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33667		29408	
(dont taxe professionnelle)	991			
Impôts, taxes et versements assimilés	3719		5019	
Rémunérations du personnel 	41868		35105	
Charges sociales	22198		21958	
Dotations aux amortissements	43		16	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	186719		136051	
Résultat d’exploitation	29705		16262	
Produits financiers	140		185	
Produits exceptionnels			1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	224		369	
Impôts sur les bénéfices	3531		1587	
Bénéfice ou perte	26090		14491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41186			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21664			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9230	
Total Immobilisations (Augmentations)			733	
Total Immobilisations (Diminutions)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41186	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21664	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel