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BILAN DISTRICAPA 2016 Siren 537627366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	1800	3600	
Fonds commercial	283000		283000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202075	66696	135378	
Autres immobilisations corporelles	829688	205757	623932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	1327963	274253	1053710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302506		302506	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10666		10666	
Autres créances	76853		76853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465975		465975	
Charges constatées d’avance	19043		19043	
TOTAL (II)	875042		875042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203006	274253	1928752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	334400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104826			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345799			
Dettes fiscales et sociales	170127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386549		1386549	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1386549		1386549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1468	
Autres produits			2724	
Total des produits d’exploitation (I)			1390741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1140296	
Variation de stock (marchandises)			-8457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95445	
Impôts, taxes et versements assimilés			10570	
Salaires et traitements			96954	
Charges sociales			21006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			647	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408975			
BENEFICE OU PERTE	-17752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	539			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305400		
Total Immobilisations corporelles		1016063		17000
Total Immobilisations financières		7800		
Total Général		1329263		17000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		288400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300	1031763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général		17000	1300	1327963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450	1350		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227115	46060	722	272453
AMORTISSEMENTS Total Général	227565	47410	722	274253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52908			
T. V. A.	9777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12439			
Charges constatées d’avance	19043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114362	106562	7800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837608	147557	622186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345799	345799		
Personnel et comptes rattachés	59033	59033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52736	52736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21312	21312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37046	37046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201	201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120000	120000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473838	783787	622186	67865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	539			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28807			
Personnel extérieur à l’entreprise	548			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95445			
Taxe professionnelle	4889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10570			
Montant de la TVA. collectée	167801			
Total TVA. déductible sur biens et services	164790			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14