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BILAN DIADES MARINE SAS 2016 Siren 537614125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	582755	559471	23284	84724
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				146651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153401	122327	31074	13844
Autres immobilisations corporelles	47426	11743	35683	1966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	1500
TOTAL (I)	784525	694142	90384	248685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9549		9549	
Produits intermédiaires et finis	25220		25220	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	653		653	450
Clients et comptes rattachés	3500		3500	218124
Autres créances	74710		74710	179538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1540843		1540843	334432
Disponibilités	1024057		1024057	741090
Charges constatées d’avance	2455		2455	569
TOTAL (II)	2680987		2680987	1474203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465512	694142	2771371	1722888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39548		21992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751436		417867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479389		351125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790373		1310984	
Produit des émissions de titres participatifs	96647			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	96647			
Provisions pour risques	39619		24402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39619		24402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243750		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13109		7556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62812		15249	
Dettes fiscales et sociales	234611		49762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208049		5434	
Produits constatés d’avance (2)	9500		9500	
TOTAL (IV)	844732		387502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771371		1722888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600		600	141627
Production vendue biens		1412646	1412646	611615
Production vendue services	2090	40840	42930	47896
Chiffres d’affaires nets	2690	1453486	1456176	801138
				
Production stockée			25220	-14997
Production immobilisée				146651
Subventions d’exploitation			136994	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11634	8507
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1630024	951798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				97320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124864	46977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9549	
Autres achats et charges externes			212778	92829
Impôts, taxes et versements assimilés			5322	3991
Salaires et traitements			468295	254832
Charges sociales			118118	45842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223763	174070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15217	53
Autres charges			758	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1159565	715997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470458	235801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6411	2585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6436	3411
Dotations financières sur amortissements et provisions				-696
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6436	1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476895	237759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1466		-7035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1028		-120401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637926		955209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158537		604084	
BENEFICE OU PERTE	479389		351125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel