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BILAN DAVIDSON MIDI-PYRENEES 2021 Siren 537698862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	476491	295163	181328	210861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	484986	295658	189328	218861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3082241	1605	3080636	2948877
Autres créances	2815568	2524775	290793	1544639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4327927		4327927	3037268
Charges constatées d’avance	6917		6917	9817
TOTAL (II)	10232653	2526380	7706273	7540601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10717640	2822038	7895601	7759462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3555			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1203786		4732576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660874		-2825629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904216		1942947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1147626		1046337	
Provisions pour charges	1307921		1307921	
TOTAL (III)	2455547		2354258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37725		52070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850		4145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772524		621721	
Dettes fiscales et sociales	2697742		2643183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25997		18700	
Produits constatés d’avance (2)			122438	
TOTAL (IV)	3535839		3462257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7895601		7759462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3535839		3424535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14277198		14277198	15300268
Chiffres d’affaires nets	14277198		14277198	15300268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208542	215884
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			14504417	15516155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2675925	3128595
Impôts, taxes et versements assimilés			256355	370561
Salaires et traitements			5940563	6965186
Charges sociales			2605537	2953228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70374	80095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101289	
Autres charges			228029	208451
Total des charges d’exploitation (II) 			11878073	13707722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2626344	1808433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2303	4743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2303	4743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2032	-4743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2624312	1803690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	877050		4001983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877299		4002083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877299		-3999522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	446698		222023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639441		407774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14504687		15518715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13843813		18344344	
BENEFICE OU PERTE	660874		-2825629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		215884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	206525		199440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495		
Total Immobilisations corporelles		442597		40841
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		451092		40841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6947	476491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			6947	484986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231736	70374	6947	295163
AMORTISSEMENTS Total Général	232231	70374	6947	295658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1046337
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1307921
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101289
Total Provisions pour risques et charges	2354258	101289		2455547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1605			1605
Autres provisions pour dépréciation	1647725	877050		2524775
Total Provisions pour dépréciation	1649330	877050		2526380
TOTAL GENERAL	4003588	978339		4981927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		877050		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	1926	1926		
Autres créances clients	3080315	3080315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4633	4633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2524775		2524775	
T. V. A.	170467	170467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7289	7289		
Groupe et associés	24012	24012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84391	84391		
Charges constatées d’avance	6917	6917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5912726	3379951	2532775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37725	37725		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772524	772524		
Personnel et comptes rattachés	866001	866001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605365	605365		
Impôts sur les bénéfices	225668	225668		
T.V.A.	904527	904527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96180	96180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1850	1850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25997	25997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535839	3535839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel