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BILAN CAFE GRASLIN 2021 Siren 537691669
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 324300 324300 324300
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33422 32882 540 1040
Autres immobilisations corporelles 304385 209829 94556 114434
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 310 310 310
TOTAL (I) 662467 242711 419756 440134
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21571 21571 29570
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 230
Autres créances 24277 24277 20794
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76111 76111 51889
Charges constatées d’avance 5588 5588 8281
TOTAL (II) 127547 127547 110764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 790014 242711 547303 550898
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 454739 484711
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -26901 -29972
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 444338 471239
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30000
Emprunts et dettes financières divers (4) 11552 13152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4459 15531
Dettes fiscales et sociales 56954 50976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 102965 79659
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 547303 550898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 210804 210804 463794
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 210804 210804 463794
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 60481 166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1484 5573
Autres produits 14 1030
Total des produits d’exploitation (I) 272783 470564
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53361 134654
Variation de stock (marchandises) 7998 -2155
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62268 77264
Impôts, taxes et versements assimilés 13772 17846
Salaires et traitements 106112 183119
Charges sociales 35105 58708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20378 25481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1961 4493
Total des charges d’exploitation (II) 300956 499410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -28172 -28846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44 27
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 44 27
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 44 27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28128 -28819
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1070
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 818
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1070 818
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 53 2103
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53 2103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1017 -1285
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -210 -132
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 273897 471409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 300798 501380
BENEFICE OU PERTE -26901 -29972
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 324300
Total Immobilisations corporelles 337807
Total Immobilisations financières 360
Total Général 662467
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 324300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 337807
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 360
Total Général 662467
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 222333 20378 242711
AMORTISSEMENTS Total Général 222333 20378 242711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 310 310
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4757 4757
Impôts sur les bénéfices 342 342
T. V. A. 3044 3044
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16135 16135
Charges constatées d’avance 5588 5588
TOTAL ETAT DES CREANCES 30176 29866 310
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30012 6156 23856
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4459 4459
Personnel et comptes rattachés 7170 7170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46944 46944
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52 52
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2788 2788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11552 11552
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 102977 79122 23856
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel