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BILAN AUVERGNE T 2017 Siren 537627952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34007	33873	133	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65679	40686	24993	
Autres immobilisations corporelles	317771	232824	84947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
TOTAL (I)	438870	307383	131487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304638		304638	
En cours de production de biens	46524		46524	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	941056	2008	939048	
Autres créances	216025		216025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119648		119648	
Charges constatées d’avance	11947		11947	
TOTAL (II)	1639838	2008	1637830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078708	309391	1769317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534488			
Dettes fiscales et sociales	309815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244582		244582	
Production vendue biens				
Production vendue services	4855621		4855621	
Chiffres d’affaires nets	5100203		5100203	
				
Production stockée			3403	
Production immobilisée			23200	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48309	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			5175453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245043	
Variation de stock (marchandises)			23150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2037652	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18638	
Autres achats et charges externes			925864	
Impôts, taxes et versements assimilés			71946	
Salaires et traitements			1264704	
Charges sociales			433673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			359	
Total des charges d’exploitation (II) 			5081319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5193832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5090858			
BENEFICE OU PERTE	102974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10613			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47142		6865
Total Immobilisations corporelles		314200		87398
Total Immobilisations financières		1413		
Total Général		362755		94263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18148	383450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1413
Total Général			18148	438870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22715	11159		33873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217260	74398	18148	273510
AMORTISSEMENTS Total Général	239975	85557	18148	307383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31098	2008	31098	2008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31098	2008	31098	2008
TOTAL GENERAL	31098	12008	31098	12008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12008	31098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260			
Clients douteux ou litigieux	2409			
Autres créances clients	938647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129771			
T. V. A.	13370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68961			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3854			
Charges constatées d’avance	11947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170288	1169028	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101681	61120	40561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534488	534488		
Personnel et comptes rattachés	90050	90050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117344	117344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79126	79126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23295	23295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9059	9059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005043	964482	40561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel