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BILAN AUDIT CEFAT PAU 2020 Siren 537613820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7255	8493	-1238	-1238
Fonds commercial	829079		829079	829079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11192	7237	3955	5877
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56385	38894	17491	9477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	914211	54624	859587	853495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	817		817	861
Clients et comptes rattachés	374453	34033	340419	239892
Autres créances	1513940		1513940	24774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93530		93530	23699
Charges constatées d’avance	13192		13192	9703
TOTAL (II)	1995932	34033	1961898	298929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2910143	88657	2821486	1152424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62559		474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150102		62085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218161		68059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2029907			
Emprunts et dettes financières divers (4)			611606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43889		30949	
Dettes fiscales et sociales	231836		146419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3693		1391	
Produits constatés d’avance (2)	294000		294000	
TOTAL (IV)	2603324		1084364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821486		1152424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2603324		1084364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1728934		1728934	11341062
Chiffres d’affaires nets	1728934		1728934	11341062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7760	50905
Autres produits			865	5675
Total des produits d’exploitation (I)			1737559	11397642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958673	6288486
Impôts, taxes et versements assimilés			10968	71945
Salaires et traitements			405457	2659622
Charges sociales			135176	886698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8380	54972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7278	47741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7360	48278
Total des charges d’exploitation (II) 			1533293	10057741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204267	1339901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3127	20515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3127	20515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3127	-20511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201140	1319389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		1312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-1312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50838		333475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737560		11397645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587458		10413043	
BENEFICE OU PERTE	150102		984602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842993		
Total Immobilisations corporelles		72588		14472
Total Immobilisations financières		10300		
Total Général		925882		14472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6659	836334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19484	67577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10300
Total Général			26143	914211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15152		6659	8493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57234	8380	19484	46131
AMORTISSEMENTS Total Général	72386	8380	26143	54624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33252	7278	6497	34033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33252	7278	6497	34033
TOTAL GENERAL	33252	7278	6497	34033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7278	6497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	40848	40848		
Autres créances clients	333605	333605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	994	994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8480	8480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1503707	1503707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758	758		
Charges constatées d’avance	13192	13192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911784	1911784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2029822	2029822		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43889	43889		
Personnel et comptes rattachés	64615	64615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56706	56706		
Impôts sur les bénéfices	33372	33372		
T.V.A.	70459	70459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6684	6684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294000	294000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2603324	2603324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel