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BILAN AUDIT CEFAT PAU 2019 Siren 537613820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13914	15152	-1238	-1238
Fonds commercial	829079		829079	529079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11192	5315	5877	3904
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61396	51919	9477	12470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	925882	72386	853495	554514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	861		861	839
Clients et comptes rattachés	273144	33252	239892	268597
Autres créances	24774		24774	63280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23699		23699	35463
Charges constatées d’avance	9703		9703	8079
TOTAL (II)	332181	33252	298929	376259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258063	105639	1152424	930772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474		474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62085		121510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68059		127484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	611606		346275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30949		20979	
Dettes fiscales et sociales	146419		158533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1391		1502	
Produits constatés d’avance (2)	294000		276000	
TOTAL (IV)	1084364		803288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152424		930772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084364		803288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	611606			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1425464		1425464	1307914
Chiffres d’affaires nets	1425464		1425464	1307914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6160	21847
Autres produits			14	2430
Total des produits d’exploitation (I)			1431638	1332190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809275	703990
Impôts, taxes et versements assimilés			12771	8635
Salaires et traitements			360531	314396
Charges sociales			105555	87357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13651	13461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7307	9202
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23587	8389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	24755
Total des charges d’exploitation (II) 			1332804	1170186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98834	162004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4743	6045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4743	6045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4742	-6043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94093	155961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16212		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16212		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16212		-314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15795		34137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431640		1332192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369554		1210682	
BENEFICE OU PERTE	62085		121510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542993		300000
Total Immobilisations corporelles		66300		6289
Total Immobilisations financières		10300		
Total Général		619593		306289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10300
Total Général				925882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15152			15152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49927	7307		57234
AMORTISSEMENTS Total Général	65079	7307		72386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15142	23587	5477	33252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15142	23587	5477	33252
TOTAL GENERAL	15142	23587	5477	33252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23587	5477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	39909	39909		
Autres créances clients	233235	233235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19157	19157		
T. V. A.	5032	5032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584	584		
Charges constatées d’avance	9703	9703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317821	317821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30949	30949		
Personnel et comptes rattachés	30974	30974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52263	52263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56830	56830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6352	6352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611606	611606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1391	1391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294000	294000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084364	1084364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel