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BILAN AUDIT CEFAT PAU 2018 Siren 537613820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13914	15152	-1238	-456
Fonds commercial	529079		529079	529079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7643	3739	3904	5393
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58658	46188	12470	19400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10928
TOTAL (I)	619593	65079	554514	564444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	839		839	745
Clients et comptes rattachés	283740	15142	268597	259782
Autres créances	63280		63280	39935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35463		35463	35509
Charges constatées d’avance	8079		8079	
TOTAL (II)	391401	15142	376259	335971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010994	80222	930772	900415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474		474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121510		47807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127484		53781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346275		346147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20979		158324	
Dettes fiscales et sociales	158533		125865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1502		1298	
Produits constatés d’avance (2)	276000		215000	
TOTAL (IV)	803288		846634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930772		900415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803288		846634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307914		1307914	1283711
Chiffres d’affaires nets	1307914		1307914	1283711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21847	67709
Autres produits			2430	430
Total des produits d’exploitation (I)			1332190	1351850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703990	641545
Impôts, taxes et versements assimilés			8635	6791
Salaires et traitements			314396	409139
Charges sociales			100818	133761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9202	10923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8389	14824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24755	70402
Total des charges d’exploitation (II) 			1170186	1287386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162004	64464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6045	9891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6045	9891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6043	-9890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155961	54574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314		-494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34137		6273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332192		1351851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1210682		1304044	
BENEFICE OU PERTE	121510		47807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2718		3404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13461			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542993		
Total Immobilisations corporelles		66300		
Total Immobilisations financières		11028		
Total Général		620321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			728	10300
Total Général			728	619593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14370	782		15152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41507	8420		49927
AMORTISSEMENTS Total Général	55877	9202		65079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25882	8389	19129	15142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25882	8389	19129	15142
TOTAL GENERAL	25882	8389	19129	15142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8389	19129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	22779	22779		
Autres créances clients	260961	260961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60443	60443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2837	2837		
Charges constatées d’avance	8079	8079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365299	365299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20979	20979		
Personnel et comptes rattachés	32982	32982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48000	48000		
Impôts sur les bénéfices	13353	13353		
T.V.A.	60363	60363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3834	3834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346275	346275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1502	1502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276000	276000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	803288	803288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel