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BILAN AUDIT CEFAT PAU 2017 Siren 537613820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13914	14370	-456	1540
Fonds commercial	529079		529079	529079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7643	2249	5393	6883
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58657	39257	19400	14802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	10928
TOTAL (I)	620321	55877	564444	563333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	745		745	433
Clients et comptes rattachés	285664	25882	259782	250554
Autres créances	39935		39935	162824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35509		35509	12086
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361853	25882	335971	425897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982174	81759	900415	989230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474		474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47807		47563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53781		53537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			227271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346147		82657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158324		223991	
Dettes fiscales et sociales	125865		133522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1298		11851	
Produits constatés d’avance (2)	215000		256400	
TOTAL (IV)	846634		935692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900415		989230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846634		815749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283711		1283711	1092055
Chiffres d’affaires nets	1283711		1283711	1092055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67709	13967
Autres produits			430	510
Total des produits d’exploitation (I)			1351850	1106532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641545	604372
Impôts, taxes et versements assimilés			6791	5888
Salaires et traitements			409139	279246
Charges sociales			133761	114132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10923	11821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14824	21413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70402	5630
Total des charges d’exploitation (II) 			1287386	1042501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64464	64031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9891	9728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9891	9728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9890	-8484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54574	55547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6273		6484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351851		1107776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304044		1060213	
BENEFICE OU PERTE	47807		47563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3404		4032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545263		
Total Immobilisations corporelles		60352		12035
Total Immobilisations financières		11028		
Total Général		616643		12035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2270	542993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6087	66300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11028
Total Général			8357	620321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14644	1996	2270	14370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38666	8928	6087	41507
AMORTISSEMENTS Total Général	53310	10923	8357	55877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75363	14824	64305	25882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75363	14824	64305	25882
TOTAL GENERAL	75363	14824	64305	25882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14824	64305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928	10928		
Clients douteux ou litigieux	38789			
Autres créances clients	246875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7339			
T. V. A.	29479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3118			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336528	336528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158324	158324		
Personnel et comptes rattachés	27357	27357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46031	46031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47696	47696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4781	4781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346147	346147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298	1298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215000	215000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846634	846634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel