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BILAN AUDIT CEFAT PAU 2016 Siren 537613820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16184	14644	1540	5112
Fonds commercial	529079		529079	529079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7643	760	6883	409
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52709	37907	14802	19838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	10928
TOTAL (I)	616643	53310	563333	565466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1857
Avances et acomptes versés sur commandes	433		433	439
Clients et comptes rattachés	327283	75363	251919	259980
Autres créances	160996		160996	128200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12086		12086	46141
Charges constatées d’avance				3360
TOTAL (II)	500798	75363	425435	439976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117441	128674	988767	1005443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474		474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47563		49063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53537		55037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227271		330553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82195		93301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223991		125723	
Dettes fiscales et sociales	133522		135415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11851		1853	
Produits constatés d’avance (2)	256400		263560	
TOTAL (IV)	935230		950406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988767		1005443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815287		723739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092055		1092055	1013116
Chiffres d’affaires nets	1092055		1092055	1013116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13967	26292
Autres produits			510	1066
Total des produits d’exploitation (I)			1106532	1040474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604372	524571
Impôts, taxes et versements assimilés			5888	4237
Salaires et traitements			279246	258639
Charges sociales			114132	109381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11821	11192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21413	50307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5630	17304
Total des charges d’exploitation (II) 			1042501	975631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64031	64843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	1178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1244	1178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9728	13305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9728	13305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8484	-12127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55547	52716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6484		3653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107776		1041652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060213		992589	
BENEFICE OU PERTE	47563		49063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4032		4997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545263		
Total Immobilisations corporelles		50665		9687
Total Immobilisations financières		11028		
Total Général		606956		9687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				545263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11028
Total Général				616643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11072	3572		14644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30418	8248		38666
AMORTISSEMENTS Total Général	41490	11821		53310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63885	21413	9935	75363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63885	21413	9935	75363
TOTAL GENERAL	63885	21413	9935	75363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21413	9935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928	10928		
Clients douteux ou litigieux	109152			
Autres créances clients	218131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1169			
Impôts sur les bénéfices	11871			
T. V. A.	81186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66771			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	499207	499207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227226	107283	119943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223991	223991		
Personnel et comptes rattachés	24238	24238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52387	52387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52946	52946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3951	3951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82195	82195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11851	11851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256400	256400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	935230	815287	119943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel