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BILAN AUDIT CEFAT ORTHEZ 2017 Siren 537613697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18794	17916	878	624
Fonds commercial	253486		253486	253486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12487	8353	4134	3663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284817	26269	258548	257823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138316	46747	91569	92952
Autres créances	11716		11716	8423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67409		67409	85545
Charges constatées d’avance				284
TOTAL (II)	217441	46747	170694	187204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502258	73016	429242	445027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599		599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70273		51101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76372		57201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		97699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74010		21297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3599		2831	
Dettes fiscales et sociales	106682		94866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2388			
Autres dettes	3703		1608	
Produits constatés d’avance (2)	162403		169524	
TOTAL (IV)	352870		387826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429242		445027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352870		336422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1976		1976	2313
Production vendue biens				
Production vendue services	523468		523468	464183
Chiffres d’affaires nets	525444		525444	466495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16348	16994
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			541796	483489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97030	75658
Impôts, taxes et versements assimilés			4326	3366
Salaires et traitements			233613	222427
Charges sociales			91993	83651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2381	4265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18601	18975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1661	9406
Total des charges d’exploitation (II) 			449604	417749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92192	65740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3314	4183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3314	4183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3313	-4182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88879	61557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2626		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2626		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2626		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15980		10416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541797		483489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471524		432388	
BENEFICE OU PERTE	70273		51101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1524		2063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1187		946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271331		949
Total Immobilisations corporelles		10329		2157
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		281711		3107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				284817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17221	695		17916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6667	1686		8353
AMORTISSEMENTS Total Général	23887	2381		26269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43307	18601	15160	46747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43307	18601	15160	46747
TOTAL GENERAL	43307	18601	15160	46747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18601	15160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56069			
Autres créances clients	82246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1231			
Impôts sur les bénéfices	5097			
T. V. A.	4982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149746	149746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3387	3387		
Personnel et comptes rattachés	28486	28486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47465	47465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27327	27327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3144	3144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2388	2388		
Groupe et associés	74010	74010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3703	3703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162403	162403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352397	352397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel