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BILAN AUDIT CEFAT ORTHEZ 2016 Siren 537613697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	17221	624	2404
Fonds commercial	253486		253486	253486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10329	6667	3663	3772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	281711	23887	257823	259712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136259	43307	92952	78659
Autres créances	8423		8423	14614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85545		85545	91632
Charges constatées d’avance	284		284	
TOTAL (II)	230510	43307	187204	184905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512221	67194	445027	444617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599		599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51101		45332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57201		51431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97699		141646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21297		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2831		14257	
Dettes fiscales et sociales	94866		95077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1608		1608	
Produits constatés d’avance (2)	169524		140433	
TOTAL (IV)	387826		393186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445027		444617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336422		296043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2313		2313	2554
Production vendue biens				
Production vendue services	464183		464183	461900
Chiffres d’affaires nets	466495		466495	464454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16994	13122
Autres produits				311
Total des produits d’exploitation (I)			483489	477887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75658	86846
Impôts, taxes et versements assimilés			3366	5396
Salaires et traitements			222427	222698
Charges sociales			83651	87834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4265	5787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18975	14518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9406	1869
Total des charges d’exploitation (II) 			417749	424948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65740	52939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4183	5702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4183	5702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4182	-5701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61557	47237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		5560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10416		7465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483489		483507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432388		438176	
BENEFICE OU PERTE	51101		45332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2063		2549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	946		1253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270467		865
Total Immobilisations corporelles		8817		1512
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		279334		2377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				281711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14577	2644		17221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5045	1621		6667
AMORTISSEMENTS Total Général	19622	4265		23887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40379	18975	16047	43307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40379	18975	16047	43307
TOTAL GENERAL	40379	18975	16047	43307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18975	16047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51946			
Autres créances clients	84313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6355			
T. V. A.	2068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144965	144965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317	317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97382	45979	51404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2831	2831		
Personnel et comptes rattachés	23223	23223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41277	41277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27163	27163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3204	3204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21297	21297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1608	1608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169524	169524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	387826	336422	51404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel