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BILAN APIVIA IARD 2021 Siren 537615684
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 461358 461358 461358
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40441 24596 15845 18476
Immobilisations en cours 210720 210720 10842
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 167
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 712519 24596 687923 490842
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2679
Clients et comptes rattachés 26415 26415 36156
Autres créances 3198124 7602 3190522 2836048
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1705916 1705916 1389607
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4930456 7602 4922853 4264490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5642975 32198 5610776 4755333
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1100000 1100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 110000 110000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26018 4010
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1223329 1072008
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2459347 2286018
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 62943
Provisions pour charges
TOTAL (III) 62943
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 401513 978
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2987 977
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33866 61526
Dettes fiscales et sociales 165513 152712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11043
Autres dettes 2450699 2207270
Produits constatés d’avance (2) 33909 34809
TOTAL (IV) 3088486 2469315
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5610776 4755333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2773380 2468338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1513 978
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10280164 9118995
Chiffres d’affaires nets 10280164 9118995
Production stockée
Production immobilisée 34691
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45667 50372
Autres produits 17 18
Total des produits d’exploitation (I) 10360539 9169385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7936150 7007265
Impôts, taxes et versements assimilés 72178 80574
Salaires et traitements 441577 422048
Charges sociales 155252 147387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2631 3083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62943
Autres charges 1692 21
Total des charges d’exploitation (II) 8678025 7660379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1682513 1509007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20
Autres intérêts et produits assimilés 3716 1068
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3716 1088
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1095
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2621 1088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1685135 1510095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 459 99
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 459 99
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 126 149
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 126 149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 333 -50
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 21074 21145
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 441064 416892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10364714 9170572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9141385 8098565
BENEFICE OU PERTE 1223329 1072008
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 461358
Total Immobilisations corporelles 51283 199878
Total Immobilisations financières 167
Total Général 512808 199878
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 461358
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 251161
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 166
Total Général 166 712519
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21965 2631 24596
AMORTISSEMENTS Total Général 21965 2631 24596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 62943
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 62943 62943
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 62943 62943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 62943
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26415 26415
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3198124 3198124
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3224540 3224540
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1513 1513
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 400000 87881 312119
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33866 33866
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165513 165513
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2450699 2450699
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 33909 33909
TOTAL – ETAT DES DETTES 3085499 2773380 312119
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel