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BILAN ALIMGAZ 2018 Siren 537635674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24817	16925	7892	12857
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24817	16925	7892	12857
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		-2080	2080	
Stock marchandises				1055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8660		8660	33157
Créances – Autres	81211		81211	15425
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2207		2207	15627
Caisse				
Charges constatées d’avance	912		912	912
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92990	-2080	95070	66176
Total général Actif	117807			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24537	19705
Résultat de l’exercice			21143	4834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54480	33339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24004	12166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			900	8052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		374		
Autres dettes			23578	25476
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48481	45694
Total général Passif			102962	79033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14031	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247979		201470	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247979		201470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11001		17739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1025		200	
(dont crédit bail mobilier)*	3523			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71426		63818	
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	1267		1123	
Rémunérations du personnel 	115850		86876	
Charges sociales	21701		20725	
Dotations aux amortissements	4964		3185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	842			
Total des charges d’exploitation	226025		193666	
Résultat d’exploitation	21954		7804	
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	279		385	
Charges financières	494		178	
Charges exceptionnelles	609		2392	
Impôts sur les bénéfices			785	
Bénéfice ou perte	21143		4834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1566			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24817	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2080	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2080	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1566	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel