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BILAN SERL IMMO 2020 Siren 537508905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1156395		1156395	1420583
Constructions	13652315	3577571	10074744	14487213
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700618	560143	140475	186558
Immobilisations en cours	1876627		1876627	183465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3794899	2400	3792499	1408276
Créances rattachées à des participations	2587026		2587026	2553523
Autres titres immobilisés		169277	-169277	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23767880	4309391	19458489	20239618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14595	14595		511483
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	181671		181671	39709
Clients et comptes rattachés	1315241	148092	1167149	374619
Autres créances	315316		315316	87594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7227750		7227750	511041
Charges constatées d’avance	683		683	4974
TOTAL (II)	9055257	162687	8892571	1529420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	162444		162444	131351
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32985581	4472078	28513503	21900389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304810		125724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2908617		1676097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12591423		12287133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377339		302004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554182		529744	
Dettes fiscales et sociales	1119998		122737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255160		277128	
Autres dettes	9706786		6691746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25604887		20224292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28513503		21900389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3675786		3675786	3526970
Chiffres d’affaires nets	3675786		3675786	3526970
				
Production stockée			-994582	73936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541200	37851
Autres produits			98387	150000
Total des produits d’exploitation (I)			3320792	3788758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5
Autres achats et charges externes			1558361	1828563
Impôts, taxes et versements assimilés			232433	205410
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960481	948303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84782	343351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93241	73040
Total des charges d’exploitation (II) 			2929298	3398667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391494	390090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273359	14287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	380
Reprises sur provisions et transferts de charges			26094	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299966	14667
Dotations financières sur amortissements et provisions			171677	1066
Intérêts et charges assimilées			386286	370243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557964	371310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257998	-356643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133496	33448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100000		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7100032		120205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140022		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4991574		27903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5131597		27929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1968436		92277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10720790		3923630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9415980		3797906	
BENEFICE OU PERTE	1304810		125724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21668121		2968409
Total Immobilisations financières		4003681		3696189
Total Général		25671802		6664598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7250575	17385955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1317945	6381925
Total Général			8568520	23767880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5390302	1006413	2259001	4137714
AMORTISSEMENTS Total Général	5390302	1006413	2259001	4137714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2400
sur immobilisations –autres immobilisations financières		169277		169277
Sur stocks et en cours	503725	7298	496427	14595
Sur comptes clients	77572	82620	12101	148092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	623179	261595	550410	334364
TOTAL GENERAL	623179	261595	550410	334364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89918	508528	
                                             - Financières		171677	41882	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2587026	2587026		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	177711		177711	
Autres créances clients	1137530	1137530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312073	312073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3243	3243		
Charges constatées d’avance	683	683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4218266	4040555	177711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12591423	734417	3462821	
Emprunts et dettes financières divers	377339	377339		
Fournisseurs et comptes rattachés	1554182	1554182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	797122	797122		
T.V.A.	215479	215479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107397	107397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255160	255160		
Groupe et associés	9683783	9683783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23003	23003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25604887	13747881	3462821	8394184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4282607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3981136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel