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BILAN SERL IMMO 2019 Siren 537508905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1420583		1420583	1429009
Constructions	19349280	4862067	14487213	15307498
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	714792	528235	186558	237796
Immobilisations en cours	183465		183465	2745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450158	41882	1408276	1367195
Créances rattachées à des participations	2553523		2553523	1467114
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25671802	5432183	20239618	19811356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1015208	503725	511483	204423
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				515764
Avances et acomptes versés sur commandes	39709		39709	323438
Clients et comptes rattachés	452191	77572	374619	174641
Autres créances	87594		87594	105383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511041		511041	579816
Charges constatées d’avance	4974		4974	11402
TOTAL (II)	2110717	581297	1529420	1914867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	131351		131351	141756
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27913870	6013481	21900389	21867979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49628		-114642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125724		65015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676097		1550372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12287133		13143534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302004		295605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13800		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529744		621393	
Dettes fiscales et sociales	122737		139069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277128		772666	
Autres dettes	6691746		5338340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20224292		20317607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21900389		21867979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3526970		3526970	2753702
Chiffres d’affaires nets	3526970		3526970	2753702
				
Production stockée			73936	944280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37851	97609
Autres produits			150000	121219
Total des produits d’exploitation (I)			3788758	3916810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1828563	2003795
Impôts, taxes et versements assimilés			205410	210159
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948303	925608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343351	248762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73040	102230
Total des charges d’exploitation (II) 			3398667	3490553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390090	426258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14287	16822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	1501
Reprises sur provisions et transferts de charges			45604	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63927	
Total des produits financiers (V)			14667	63927
Dotations financières sur amortissements et provisions			1066	40815
Intérêts et charges assimilées			370243	388914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371310	429729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356643	-365802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33448	60455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205		4585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120205		4585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27929		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92277		4559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923630		3985323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797906		3920308	
BENEFICE OU PERTE	125724		65015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21435250		269318
Total Immobilisations financières		2875124		1145379
Total Général		24310374		1414697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2745	33702	21668121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16822	4003681
Total Général		2745	50524	25671802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4458203	937898	5799	5390302
AMORTISSEMENTS Total Général	4458203	937898	5799	5390302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222775	307707	26757	503725
Sur comptes clients	42414	35645	486	77572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306004	344418	27243	623179
TOTAL GENERAL	306004	344418	27243	623179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343351	27243	
                                             - Financières		1066		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2553523	2553523		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91980		91980	
Autres créances clients	360211	360211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67004	67004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20591	20591		
Charges constatées d’avance	4974	4974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3098282	3006302	91980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12287133	899199	3670495	
Emprunts et dettes financières divers	302004	302004		
Fournisseurs et comptes rattachés	529744	529744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47441	47441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75296	75296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277128	277128		
Groupe et associés	6666705	6666705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25041	25041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20210492	8822558	3670495	7717440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel