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BILAN SERL IMMO 2018 Siren 537508905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429009		1429009	1149009
Constructions	19297156	3989658	15307498	13285534
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	706340	468545	237796	291089
Immobilisations en cours	2745		2745	44664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1408010	40815	1367195	629600
Créances rattachées à des participations	1467114		1467114	1247259
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24310374	4499018	19811356	16647155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	427198	222775	204423	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515764		515764	
Avances et acomptes versés sur commandes	323438		323438	26400
Clients et comptes rattachés	217055	42414	174641	65689
Autres créances	105383		105383	22046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579816		579816	175291
Charges constatées d’avance	11402		11402	17918
TOTAL (II)	2180056	265189	1914867	307343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	141756		141756	106057
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26632186	4764207	21867979	17060555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114642		-181507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65015		66865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550372		1485358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13143534		11517371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295605		208789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621393		80902	
Dettes fiscales et sociales	139069		150096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	772666		298165	
Autres dettes	5338340		3319874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20317607		15575197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21867979		17060555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2753702		2753702	1715984
Chiffres d’affaires nets	2753702		2753702	1715984
				
Production stockée			944280	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97609	22278
Autres produits			121219	138781
Total des produits d’exploitation (I)			3916810	1877043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2003795	523132
Impôts, taxes et versements assimilés			210159	114747
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925608	773660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248762	32519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102230	109493
Total des charges d’exploitation (II) 			3490553	1553550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426258	323493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16822	13157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1501	917
Reprises sur provisions et transferts de charges			45604	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63927	14073
Dotations financières sur amortissements et provisions			40815	
Intérêts et charges assimilées			388914	347985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429729	347985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365802	-333912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60455	-10419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4585		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			107000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4585		107012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		29728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4559		77284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3985323		1998128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920308		1931263	
BENEFICE OU PERTE	65015		66865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18312795		3167118
Total Immobilisations financières		1876859		2570672
Total Général		20189654		5737790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44664	21435250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1572407	2875124
Total Général			1617071	24310374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3542500	915703		4458203
AMORTISSEMENTS Total Général	3542500	915703		4458203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	106057	45604	9905	141756
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40815
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		222775		222775
Sur comptes clients	56799	25986	40371	42414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56799	289577	40371	306004
TOTAL GENERAL	56799	289577	40371	306004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248762	40371	
                                             - Financières		40815		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1467114	1467114		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50895		50895	
Autres créances clients	166159	166159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98233	98233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7150	7150		
Charges constatées d’avance	11402	11402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800954	1750059	50895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13143534	889479	3630312	
Emprunts et dettes financières divers	295605	295605		
Fournisseurs et comptes rattachés	621393	621393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33220	33220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105849	105849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	772666	772666		
Groupe et associés	5320614	5320614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17725	17725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20310607	8056551	3630312	8623743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	801675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel