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BILAN MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2021 Siren 537581506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130258	111138	19119	29076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41845	26636	15209	20767
Autres immobilisations corporelles	9435306	3293899	6141406	7071815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	576923		576923	576923
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		322	4362
TOTAL (I)	10184654	3431674	6752980	7702945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154143		154143	127771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2165908	78423	2087484	1745030
Autres créances	495478		495478	689208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700000
Disponibilités	6438009		6438009	5120107
Charges constatées d’avance	76		76	13439
TOTAL (II)	9253616	78423	9175192	8395558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19438271	3510098	15928173	16098503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	557000		557000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55700		55700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1320548		1111616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207318		208932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2140566		1933248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588923		435075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	588923		435075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5778893		7087946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250000		3250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488560		360799	
Dettes fiscales et sociales	1860450		1817384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1820778		1214049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13198683		13730179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15928173		16098503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3604728		7933688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10665260		10665260	9782549
Chiffres d’affaires nets	10665260		10665260	9782549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5136343	4443917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761771	994368
Autres produits			9040	1061
Total des produits d’exploitation (I)			16572415	15221897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932262	648067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26372	69376
Autres achats et charges externes			5633407	4880667
Impôts, taxes et versements assimilés			433620	516007
Salaires et traitements			5639067	5704368
Charges sociales			2048003	1775177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417603	1187429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153848	139775
Autres charges			39863	28462
Total des charges d’exploitation (II) 			16271303	14949330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301111	272567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2592	2784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2592	2784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29829	29930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29829	29930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27237	-27145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273873	245421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50499		82600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50499		104763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6117		9358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6117		44405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44382		60358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30706		24942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80232		71905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16625506		15329444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16418187		15120512	
BENEFICE OU PERTE	207318		208932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	663679		361731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119658		10600
Total Immobilisations corporelles		9599296		461079
Total Immobilisations financières		4362		
Total Général		9723316		471679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6300	10054075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4040	322
Total Général			10340	10184655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90581	20557		111139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929790	1397046	6300	3320536
AMORTISSEMENTS Total Général	2020371	1417603	6300	3431675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78424			78424
Total Provisions pour dépréciation	78424			78424
TOTAL GENERAL	78424			78424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		322	
Clients douteux ou litigieux	86266		86266	
Autres créances clients	2079642	1993376	86266	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2608	2608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57353	57353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435518	435518		
Charges constatées d’avance	76	76		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2661785	2488931	172854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5778638	1162717	1162717	245634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488560	488560		
Personnel et comptes rattachés	792238	792238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846324	846324		
Impôts sur les bénéfices	8327	8327		
T.V.A.	163079	163079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50483	50483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3293226	43226	3250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1777553	49518	1728034	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13198683	3604728	6140751	245634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1309437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	189