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BILAN MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2020 Siren 537581506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119658	90581	29076	37921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39233	18465	20767	16206
Autres immobilisations corporelles	8983139	1911324	7071815	6179337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	576923		576923	576923
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	4617
TOTAL (I)	9723316	2020371	7702945	6815005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127771		127771	197148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	1823454	78423	1745030	6966104
Autres créances	689208		689208	1180005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	5120107		5120107	2508707
Charges constatées d’avance	13439		13439	10356
TOTAL (II)	8473982	78423	8395558	11564323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18197298	2098794	16098503	18379329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	557000		557000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55700		55700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1111616		839525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208932		272091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1933248		1724316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	435075		295300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	435075		295300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7087946		6426587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250000		3250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360799		637563	
Dettes fiscales et sociales	1817384		1964561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1214049		4081000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13730179		16359712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16098503		18379329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7933688		11000776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9782549		9782549	10848869
Chiffres d’affaires nets	9782549		9782549	10848869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4443917	5278836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994368	381588
Autres produits			1061	873
Total des produits d’exploitation (I)			15221897	16510167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648067	937867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69376	12960
Autres achats et charges externes			4880667	5952539
Impôts, taxes et versements assimilés			516007	500329
Salaires et traitements			5704368	5802333
Charges sociales			1775177	2031269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1187429	553450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139775	295300
Autres charges			28462	29716
Total des charges d’exploitation (II) 			14949330	16194191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272567	315976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2784	2674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2784	2674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29930	30829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29930	30829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27145	-28155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245421	287821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22163		90380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82600		87348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104763		177728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9358		22815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35047		1164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44405		23980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60358		153748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24942		57465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71905		112013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15329444		16690569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15120512		16418478	
BENEFICE OU PERTE	208932		272091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	361731		356331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102945	17238	525
Total Immobilisations corporelles		7574845	2093433	68982
Total Immobilisations financières		4617		255
Total Général		7682407	2110671	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65023	26083	525	90581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802378	1161346	33935	1929790
AMORTISSEMENTS Total Général	867402	1187429	34460	2020371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				435075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	295300	139775		435075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	
Clients douteux ou litigieux	86266		86266	
Autres créances clients	1737189	1737189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3796	3796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40107	40107		
T. V. A.	231020	231020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17127	17127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397159	397159		
Charges constatées d’avance	13439	13439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2530465	2439837	90628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7087545	1291053	5550857	245634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360800	360800		
Personnel et comptes rattachés	831924	831924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790201	790201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127986	127986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67274	67274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3293226	3293226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170823	1170823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13730180	7933688	5550857	245634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1038495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel