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BILAN MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2019 Siren 537581506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102945	65023	37921	48592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25336	9129	16206	12823
Autres immobilisations corporelles	6972585	793248	6179337	2395660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	576923		576923	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4617		4617	639867
TOTAL (I)	7682407	867401	6815005	3096943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197148		197148	210108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	7044528	78423	6966104	3293743
Autres créances	1180005		1180005	1412433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	2508707		2508707	4269920
Charges constatées d’avance	10356		10356	13954
TOTAL (II)	11642746	78423	11564323	9200160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19325154	945825	18379329	12297104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	557000		557000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55700		38526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	839525		411755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272091		444945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724316		1452225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6426587		2175612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250000		3250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637563		697981	
Dettes fiscales et sociales	1964561		1647181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34083	
Autres dettes	4081000		3039240	
Produits constatés d’avance (2)			782	
TOTAL (IV)	16359712		10844879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18379329		12297104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11000776		8978147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10848869		10848869	10884979
Chiffres d’affaires nets	10848869		10848869	10884979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5278836	3426762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381588	280147
Autres produits			873	101
Total des produits d’exploitation (I)			16510167	14591991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			937867	1002658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12960	-30983
Autres achats et charges externes			5952539	5373962
Impôts, taxes et versements assimilés			500329	480173
Salaires et traitements			5802333	4905289
Charges sociales			2031269	2011404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553450	128269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295300	
Autres charges			29716	22188
Total des charges d’exploitation (II) 			16194191	13897609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315976	694381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2674	223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2674	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30829	2644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30829	2644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28155	-2421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287821	691960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87348			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22815		104502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23980		104502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153748		-104502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57465		54760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112013		87753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16690569		14592214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16418478		14147270	
BENEFICE OU PERTE	272091		444944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	356331		9578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109101		19303
Total Immobilisations corporelles		2692570		4888625
Total Immobilisations financières		639867		
Total Général		3441538		4907928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25459	102945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6349	7574845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			635250	4617
Total Général			667058	7682407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60508	29974	25459	65023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284086	523476	5184	802378
AMORTISSEMENTS Total Général	344595	553451	30643	867402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				295300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		295300		295300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		78424		78424
Total Provisions pour dépréciation		78424		78424
TOTAL GENERAL		373724		373724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4617		4617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7044528	7044528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2620	2620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745038	745038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70443	70443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361905	361905		
Charges constatées d’avance	10357	10357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8239508	8234891	4617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6426374	1067438	1067438	1517844
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637564	637564		
Personnel et comptes rattachés	601262	601262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817320	817320		
Impôts sur les bénéfices	24261	24261		
T.V.A.	493524	493524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28194	28194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3293226	3293226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037775	4037775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16359713	11000777	3841091	1517844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4826923			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	576955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel