ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2018 Siren 537581506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109101	60508	48593	27511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17425	4602	12823	10255
Autres immobilisations corporelles	2675145	279485	2395660	179362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639867		639867	635250
TOTAL (I)	3441538	344595	3096943	852378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210109		210109	179125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4647
Avances et acomptes versés sur commandes				8484
Clients et comptes rattachés	3293744		3293744	5167503
Autres créances	1412434		1412434	582320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	4269920		4269920	2071373
Charges constatées d’avance	13954		13954	11064
TOTAL (II)	9200161		9200161	8049517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12641699	344595	12297104	8901896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	557000		557000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38526		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411755		59763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444945		370518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452225		1007281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175612		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250000		3250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697981		740548	
Dettes fiscales et sociales	1647181		2092599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34083		3829	
Autres dettes	3039240		1804322	
Produits constatés d’avance (2)	782		3213	
TOTAL (IV)	10844879		7894615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12297104		8901896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8978147		4644615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10858574	26405	10884979	3387281
Chiffres d’affaires nets	10858574	26405	10884979	3387281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3426763	1849197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280147	921723
Autres produits			102	155
Total des produits d’exploitation (I)			14591991	6158356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5660
Variation de stock (marchandises)			4647	-4647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1002659	636486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30984	-175468
Autres achats et charges externes			5373962	1396990
Impôts, taxes et versements assimilés			480173	136154
Salaires et traitements			5187585	2590017
Charges sociales			1729109	1014261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128270	69275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22188	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			13897610	5670608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694382	487748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	1089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20
Total des produits financiers (V)			223	1110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2644	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2644	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2421	808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691960	488556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98800		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5702		2937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104503		3375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104503		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54760			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87753		117716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14592214		6162518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14147270		5792000	
BENEFICE OU PERTE	444945		370518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280147		921723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22169		1849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70787		38314
Total Immobilisations corporelles		362666		2329904
Total Immobilisations financières		635250		4617
Total Général		1068703		2372835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2692570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				639867
Total Général				3441538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43276	17232		60508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173049	111038		284086
AMORTISSEMENTS Total Général	216325	128270		344595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639867		639867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3293744	3293744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46145	46145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229573	229573		
T. V. A.	843562	843562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46823	46823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246330	246330		
Charges constatées d’avance	13954	13954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5359998	4720131	639867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1156	1156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2174456	307725	1253289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697981	697981		
Personnel et comptes rattachés	291548	291548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870882	870882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259726	259726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181799	181799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34083	34083		
Groupe et associés	3293226	3293226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039240	3039240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	782	782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10844879	8978147	1253289	613443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1185280		294909	
Location, charges locatives et de copropriété	1143749		160298	
Personnel extérieur à l’entreprise	66789		31897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30160		33696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2500		7200	
Autres comptes	2945485		868990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5373962		1396990	
Taxe professionnelle	143528		24217	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336645		111937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	480173		136154	
Montant de la TVA. collectée	1072683		483372	
Total TVA. déductible sur biens et services	861152		368077	
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	198